序言

前言

第一章 外匯基礎

• 什麼是外匯？
• 什麼是匯率？
• 匯率是如何報價的？
• 外匯交易的交易時間有何特點？
• 參與外匯交易主要有哪些群體？
• 什麼是外匯現貨和外匯期貨？
• 外匯衍生品有哪些？
• 我國的外匯管理制度是如何演變的？

第二章 外匯期貨及其交易特點

• 外匯期貨與外匯遠期有什麼異同？
• 外匯期貨有什麼特點？
• 怎麼計算外匯期貨的理論價格？
• 外匯現貨交易與外匯期貨交易有什麼異同？
• 外匯期貨如何進行交割？

第三章 外匯及衍生品交易市場

• 美元指數是什麼？
• 什麼是歐洲美元？
• 歐元是如何誕生的？
• 影響歐元的因素有哪些？
• 歐債危機是如何形成的？
• 《廣場協議》是如何影響日元匯率和日本經濟的？
• 日本央行是如何干預日元匯率的？
• 英鎊的霸主地位緣何衰落？
• 中國經濟高速發展給澳元帶來何種影響？
• 新興經濟體貨幣有哪些？
• 其他成熟經濟體的貨幣有哪些？
• 全球經濟一體化對外匯市場造成什麼影響？
• 全球主要即期外匯交易市場有哪些？
• 芝加哥商業交易所主要交易的外匯品種有哪些？
• 美國洲際交易所主要交易的外匯品種有哪些？
• 香港主要交易的外匯品種有哪些？
• 我國外匯衍生品是如何發展的？
• 人民幣無本金交割遠期（NDF）是什麼？

第四章 匯率影響因素

• 影響匯率變動有哪些因素？
• 什麼是絕對購買力平價理論？
• 什麼是相對購買力平價理論？
• 什麼是無拋補利率平價？
• 什麼是拋補利率平價？
• 什麼是匯率政策和匯率制度？
• 國際收支是如何影響匯率的？
• 浮動匯率制下貨幣政策是如何影響匯率的？
• 固定匯率制下貨幣政策是如何影響匯率的？
• 什麼是外匯沖銷干預政策？
• 經濟的增長如何對匯率產生影響？
• 什麼是“不可能三角”？
• 財政政策調整是如何影響匯率的？
• 2008年的經濟危機是如何影響外匯市場的？

第五章 外匯市場套期保值

• 外匯風險有哪些類型？
• 什麼是外匯期貨的套期保值？
• 什麼是外匯期貨套利？
• 外貿型現貨企業經營中面臨怎樣的外匯風險？
• 什麼是交易風險？
• 會計風險只有跨國企業才有嗎？
• 若人民幣貶值，出口型企業就沒有外匯會計風險了嗎？
• 企業不涉及外匯是否就不存在外匯風險？
• 傳統的匯率風險規避方法都有哪些？
• 一般來說，管理匯率風險要遵循什么樣的步驟？
• 套期保值的功能是如何實現的？
• 企業如何利用遠期外匯交易進行套期保值？
• 企業如何利用外匯期貨進行套期保值？
• 企業如何利用外匯期權進行套期保值？
• 企業實踐中究竟應該選擇哪種工具規避外匯風險？
• 使用外匯衍生品規避匯率風險有何優勢？
• 企業利用外匯衍生品進行套期保值需要注意何種風險？

第六章 外匯投機交易

• 什麼是投機交易？
• 期貨投機交易與套期保值的區別有哪些？
• 市場上的投機交易者分為哪些類型？
• 從事外匯期貨投機交易，應該做好哪些準備工作？
• 外匯期貨市場有哪些特點？
• 如何制定外匯交易策略？
• 如何設置止盈和止損？
• 如何準備交易計劃書？
• 什麼是做市商？
• 如何選擇外匯交易平臺？
• 國內投資者進行外匯投機交易有哪些方式？

第七章 外匯套利及套匯交易

• 風險中性的世界是什麼？
• 什麼是放開風險中性的假設？
• 外匯市場的無風險定價是什麼？
• 什麼是套利？
• 套利的關注點有哪些？
• 什麼是期現套利？
• 什麼是跨期套利？
• 什麼是跨市套利？
• 什麼是跨品種套利？
• 套利交易中存在哪些風險？
• 套利操作中有哪些注意要點？
• 什麼是套匯交易？
• 套匯機會分為哪幾種？
• 如何發現和利用套匯機會？
• 套利交易和套匯交易存在哪些不同點？

第八章 外匯期貨在資產組合管理中的應用

• 什麼是資產組合理論？
• 外匯期貨在資產組合中起到什么作用？
• 哪些機構或者個人適合配置外匯資產？
• 哪些匯率適合組建外匯期貨組合？

第九章 外匯及其衍生品在風險管理中的應用

• 使用外匯工具進行風險管理的意義是什么？
• 什麼是匯率掉期？
• 在哪些情況適合運用匯率掉期？
• 企業如何運用匯率掉期進行風險管理？
• 外匯互換和匯率掉期有什麼差別？外匯互換能夠實習哪些風險管理功能？
• 企業如何運用外匯互換來實現風險管理？
• 什麼是外匯期權？外匯期權適合進行哪些風險管理？
• 外匯期權如何轉移幫助企業實現風險管理？
• 運用外匯及其衍生品工具的時候需要注意什麼風險？

第十章 企業利用外匯金融衍生品案例

• 不同類型企業對外匯衍生品的需求有何區別？
• 進出口企業如何利用外匯衍生品管理外匯風險？
• 對外投資企業如何利用外匯衍生品管理外匯風險？
• 對外融資企業如何利用外匯衍生品管理外匯風險？
• 企業在外匯交易中可能遇到哪些風險？
• 如何規避外匯交易中可能遇到的風險？

參考文獻

後記