外匯交易總是爆倉?爆倉比例原來這樣算!

作者:Sheng-Kai Lin

時間:2020-08-28 13:26:40

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在『槓桿交易危險嗎?比起這控制好「部位」更幫助獲利』文章內,小編曾討論到爆倉比例,有觀眾來信詢問對該概念仍較模糊,希望有更完整的說明,你們的許願小編聽到啦!以下就來介紹什麼是爆倉比例吧!

外匯保證金:以保證金做抵押進行外匯投資

有經驗的外匯投資人便知道,平常一般人在外匯交易商的帳戶入金後,利用保證金投資外匯交易,此投資方式稱為外匯保證金。以投資人操作操作美日對為例,今天若某交易商提供100倍槓桿,當時美元兌日元匯率為1:100,則投資人應付保證金計算如下:

1. 操作美日對= 借日元買入美元

2. 買入0.5手美元=50,000美元

3. 當時美元兌日圓匯率為1:100,因此買入50,000美元需借入5,000,000日元(50,000美元*匯率100)

4. 因為使用100倍槓桿,因此只需50,000日元(5,000,000日元/100倍槓桿)便可操作

5. 若將50,000日元換算成美元,當時匯率1:100,因此投資人需使用500美元保證金(50,000日元/匯率100)

6. 也就是說,投資入只要使用500美元,就可以操作價值50,000美元的外匯合約

外匯保證金帳戶的基本要素

理解了保證金的概念後,接著進一步觀察外匯保證金帳戶的幾項數據要素,這些要素將與爆倉比例有著密不可分的關係:本金、佔用保證金、可用保證金、浮動盈虧和淨值。

本金:即一開始存入戶頭的金額。

佔用保證金:為每次交易下單時繳納的擔保交易履約金額。如前述說明,要交易0.5手美日兌,在1:100的槓桿下,需要500美元的佔用保證金。

可用保證金:為本金減去佔用保證金金額。

浮動盈虧:該帳戶持交易單的盈虧變動值,隨匯率漲跌而總是處變動狀態。

淨值:該帳戶當下的總價值,為本金加上浮動獲利,或是本金減去浮動虧損。


舉例:小明入金交易商1,000美元,交易商提供1:100的槓桿,購買0.5手的美日兌。

本金:1,000美元

佔用保證金:如上述說明,操作0.5手美日兌,需使用500美元的保證金

可用保證金:1000-500=500美元(本金減去佔用保證金)

浮動虧損:虧損100美元(隨匯率隨時升降,假定目前USDJPY匯率下跌,虧損100美元)

淨值:1,000-100=900美元(本金與浮動獲利或浮動虧損的加總)


爆倉比例:低於該比例,交易商避免自身虧損自動平倉

那麼,爆倉比例又是什麼概念呢?也就是說,若帳戶的淨值與佔用保證金的比例已經等於或低於某個比例,交易商便會自動幫投資人強制平倉。

簡而言之:若帳戶淨值/佔用保證金≤爆倉比例,則交易商便會開始自動平倉

 

舉例:小明入金交易商1,000美元,交易商提供1:100的槓桿,購買0.5手的USDJPY,交易商告知小明爆倉比例為20%。

本金:1,000美元;佔用保證金:500美元;可用保證金:500元;

浮動虧損:虧損100美元;淨值:900美元;爆倉比例為900/500=180%。

 因為180%大於20%,因此離爆倉還有一段距離。

 

若此時USDJPY遭遇波動,浮動虧損來到950美元。

本金:1,000美元;佔用保證金:500美元;可用保證金500美元;浮動虧損:虧損950美元;淨值:50美元;爆倉比例為50/500=10%。

10%已低於交易商規定的20%爆倉比例,交易商將自動平倉小明的單。此時帳面淨值將實現變成餘額,也就是50美元。

透過上面的詳細說明,投資朋友有沒有晃然大悟,發現爆倉比例原來是這麼一回事呢?接下來小編還有會一系列的文章,進一步說明爆倉比例~也歡迎投資朋友留言詢問,小編都會盡可能幫大家解答喔~

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