如何優化交易策略—交易記錄篇

作者:匯查查

時間:2020-12-22 10:37:01

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依稀還記得當年在備戰聯考之時,記錄了一本厚厚的糾錯筆記,將自己曾經犯錯的以及容易犯錯的問題記錄下來,以備下次碰到類似的問題之時,不會重蹈覆轍。如今回想起來,感觸頗深。

萬幸的是,在交易過程中,我依然堅持了這種習慣。每天交易結束之後,彙總當天的交易情況。偶爾翻一翻當時寫的交易記錄,有些內容當時是多麼的愚蠢,有些內容到現在都沒能改進,還有一些理念至今仍在堅持。時光荏苒,看似無關緊要的步奏,對我的進步非常大。

所以,個人強烈建議,如果您想在交易市場走的更遠,那麼交易總結是必不可少的一個環節。

交易總結,看什麼?

1.交易進出場的邏輯

事後總結,可以利用“上帝視角”看到當時該筆交易進出場的邏輯是否“正確”。這筆交易的成敗究竟為何,是嚴格按照自己的交易計畫執行的結果;還是由於數據的推動;又或者是運氣好,瞎貓碰上了死耗子等等。

利用複盤,找出進出場的合理性以及交易計畫是否還有可以優化的空間。交易成功了,這種成功的模式是否有可複製性,下次碰到這樣的價格行為之時,是否依然可以“依葫蘆畫瓢”。

重點在於失敗的交易,為什麼這麼交易失敗了,什麼原因導致的?交易計畫中正常的有必要的虧損?還是由於自己沒有嚴格的執行交易計畫,或者受到其他什麼因素的影響,導致提前進出場等等。只要是能找到原因就儘量去發掘,規避下次失敗的可能 

糾錯的過程,也是交易成長的過程。

2.持倉心態

都說交易最難的莫過於持倉,而持倉最難的還是要管住自己的心。大部分都是普通人,那些自詡視錢財無糞土的人,要麼就是身纏萬貫功成名就,不需要為了錢而奔波;要不就是窮困潦倒,吃不到葡萄嫌葡萄酸,自命清高。我認為除了第一類人,剩下的全對錢有濃厚的興趣。

當然,交易者對於金錢的敏感程度是可以通過後天培養的。可以說交易時間越長,掌管的資金越大,越到後面對金錢的在乎程度肯定會降低。就類似於世界上頂級的基金經理,掌控幾百億美元的資金,甚至一天的盈虧都是“天文數字”。這樣的能力絕對是後天鍛煉的結果。

交易總結,是一個很好的記錄自己交易心態的方式。這筆交易,在持倉的過程中的心路歷程是什麼樣的。當交易被市場認可之時,帳戶大幅獲利時,心態是怎麼樣變化的;當交易出現虧損,被市場請出市場之時,心態又是什麼樣的。盡可能的完全還原當時的交易心境,給後期的持倉心態以優化的空間。

3.交易明細

交易的目標還是為了賺錢。當您的交易時間足夠長,交易記錄足夠多之時,交易結果才具有統計學的意義。詳細的交易記錄就好像是我們的身體體檢報告,交易中出現的任何問題都可以從中窺探一二。

交易記錄,我重點會看這兩個點,一是,現階段交易的勝率。勝率是多少?交易勝率是否還有優化的空間,當交易勝率提高了,會不會影響交易的品質等等。二是,對著行情看該筆交易的獲利空間。該筆交易是否嚴格執行了自己的交易計畫,是否吃了該趨勢/波段的大部分利潤,是否還有可提升的空間。該訊號是否有可複製性,下次市場繼續出現這樣的價格行為之時,依然可以按此思路操作等等。

如何優化交易記錄

1.完善交易記錄的細節,制定專屬記錄範本

適合的才是最好的,掌控好自己的記錄節奏,找到並完善自己的交易記錄表。交易記錄表不需要美觀、花哨對外展示,只要是自己看著方便、舒服即可。重點是要圖文並茂,下次查閱之時,能快速的找到自己想要找到內容。

重點描述,交易進場以及出場的原因。這裡的統計學效果是最為明顯的,把當時的進場以及出場的原因盡可能的詳細描述,比如是否有消息面的干擾,訊號產生是否是正常的交易時間段,如果該訊號是凌晨3點這樣的時間段,那麼實戰的意義就不大,也只能是偶爾為之。利用圖文並茂的方式,可以截取多個週期的圖形,方便日後的複盤。

總之,就是細節化,流程化,形成固定思維。

2.定時翻閱機制

給自己設定一個時間節點,總結自己前一階段的交易狀態。儘量減少在同一個問題上犯錯的次數。我個人的習慣是每週六行情停盤之時,會總結這一周的交易情況,對著行情圖,重新模擬當時的交易情況,看看此時的交易邏輯是否和當時的交易邏輯想一致,如果有異議,則繼續優化。

可能,您會覺著這樣的工作非常繁瑣,但是當您堅持半年之後,你就會有明顯的感觸,而且因為自己主觀性的錯誤會減少。當您習慣之後,這個工作佔用的時間非常少,可能比您打一盤遊戲的時間都少。

3.下面給出個人的範本,可供參考:

總之,還是要建立屬於您自己的交易記錄的模式,不斷完善,不斷優化。最重要的是堅持和執行。


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