首次公開!知名對沖基金交易員業績教練的交易秘笈!

作者:Kate

時間:2021-01-04 11:14:28

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布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是紐約州錫拉丘茲的紐約州立大學(SUNY Upstate Medical University)精神病學和行為科學的臨床副教授。同時也是對沖基金投資組合經理和交易員的業績教練,曾撰寫過多本關於交易心理學的書籍,並大受好評。

布雷特之所以能夠成為一名成功交易員,與他在心理學的研究密不可分。他曾坦言,憑藉過人的心理素質,自己曾在數次關鍵交易中做出正確決策,收穫高額利潤。作為一名交易教練,布雷特從不吝嗇向學員分享自己的交易心得,其公佈自己的交易過程主要按照以下四步流程進行。

第一步:準備

布雷特將其定義如下:“準備 - 你為了發現和利用市場中的機會所做的事,包括觀察、研究、想法測試、交易結構、投資組合構建和交易規劃。此外,心理上的準備工作也必不可少。”

可以說,布雷特將交易前要做的重要事項都概括了進去。但是,這些準備工作不是每一位交易者能夠達成的。此番言論,針對的是具有一定經驗的交易員。如果你是一位新手交易員亦或交易經驗尚淺,那麼或許通過模擬交易領悟自己的交易策略,再行進入實際的交易準備也不遲。

第二步:執行

“執行 - 你在市場上開始和管理部位所做的事情,包括規模調整、風險管理、進場和退場執行,以及適應不斷湧現的新聞、數據發佈和市場動向。此外,對於交易心理的管理也在此步驟中非常重要。”這是布雷特對於執行的定義。

然而,一個人的執行力會受多方面因素的影響,比如自信心、個人性格、市場噪音……舉個例子,趨勢交易者遭遇長期回撤,其帳戶獲利率也開始不斷下滑,停損成了家常便飯,於是,當連續虧損的次數積累到了一定的數量,交易者就會開始猶豫,伴隨而來的症狀就是面對著機會也不敢持倉交易,而事後才發現錯過的交易機會恰好就是一次足以讓自己轉虧為盈的交易。

因此,在執行具體訂單時,我們應該堅定自己的信念,憑藉對於交易心理的管理,將這一步驟做到最好。

第三步:回顧

布雷特是這樣定義“回顧”這個步驟的:“回顧——你做了什麼來檢查單個交易和整體交易,從成功和錯誤中學習,並重新檢查關於市場的想法。”

我們每次的交易都需要總結與回顧。每多一次總結和回顧,就會對市場瞭解得更深一點,也對自己在面對市場時的反應瞭解得更多一些,日積月累就會產生本質的轉變;同時有利於對交易系統的深入瞭解,深化對理論的認知,以及在實戰中對交易時機的把握!

第四步:修正

布雷特表示:“修正 - 就是把你的評估轉化為具體的目標和行動,讓你更有準備,並有助於你未來的表現。”他還在文章中指出,交易員的主要問題是不讓他們的情緒影響他們的交易和紀律。他認為最大的問題是交易員應盡可能把大部分時間花在準備和執行上。

實際上,大多數交易員不太可能複盤他們的交易、業績、流程。他們更偏好於頻繁地修改自己的交易方法,從未深入研究過任何一個流程、系統或技能。此外,許多交易者很容易讓情緒影響他們的交易和紀律。佈雷特的經驗是這兩者都是一個主要問題。任何不控制自己思維過程或情緒的交易者都是很難成功的。

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