停利停損不會設? 獨家STEP法超實用!

在外匯交易過程中，你是否經常發現價格在觸及停損點後，反轉朝向停利點發展？又或者你是否經常眼看著價格就要觸及停利點了，但突然反轉至入場點位置？

這兩種情況著實容易讓人頭大。

但其實有關這兩種情況的解釋很簡單：你設置了錯誤的停損點和停利點。價格經常觸及錯誤的停損點，而錯誤的停利點又難以觸及。針對於此，我們在下文中將介紹一種設置最佳停利點及停損點的簡單方法——STEP法。

空頭反轉交易示例

STEP方法幾乎適用於任何交易設置！不過為了能更好的理解交易策略，我會使用一個示例解釋這些概念。在此，我選擇的是反轉交易，這也是自由價格行動策略的主要交易設置之一。

首先，我們先進行一個簡單的交易設置。

如上圖，這是空頭反轉交易設置。在一根強勁的優柔寡斷蠟燭形成後，我們正從壓力區(即阻力區，下同)入場做空。此時：停損點位於壓力和優柔寡斷蠟燭的高點上方，停利點位於下一個支撐區上方。

為什麼要這樣設置停損點和停利點呢？下面我們會講到。

STEP方法

在每次設置交易的最佳停利點和最佳停損點時，STEP方法提供給我們一個非常容易記住的步驟。首先，我們先熟悉一下使用STEP方法的基本步驟：

·Stop（停損點）：當發現一筆潛在交易時，我們首先要做的就是確定最安全和最佳的停損點；

·Target （停利點）：接下來，我們需要找出最佳停利點。最佳停利點的價格應該很容易就能被觸及，同時又能給我們帶來良好的利潤；

·Entry （入場點）：下一步是選擇正確的入場點，並確保我們有一個不錯的風險報酬比。

·Place （入場交易）：設置完停損點、停利點和入場點後，我們就可以入場交易了。

其次，讓我們更加具體地、逐步地對STEP方法進行分解。

Step 1: 設置最佳停損點

在設置停損點時，我們要做的第一件事就是：確保停損點設置在障礙的後面。什麼是障礙？

·支撐和壓力區

·附近的高點和低點

·心理水準

回到文章開頭講到的交易示例，讓我們看看為什麼要這樣設置停損點。

1）支撐和壓力區

我們計畫做空這對USD/CAD貨幣對。在做空交易中尋找停損點時，首先要注意的是壓力區(圖中標記為1)。我們要利用壓力區獲得安全的停損位置!

嘗試設定停損時，使其高於壓力位（或低於多頭交易的支撐位）。這樣的設置會給我們的交易帶來巨大的優勢。

進入交易後，經常會出現回測。有時，回測甚至是超過了入場點。

大多數交易者都知道由於回測而提前平倉的痛苦，然後我們就只能眼睜睜看著價格隨後向最初的預測推進，而我們卻什麼也做不了。

所以，把停損點設置在壓力位上方意味著：回測時，價格觸及它的可能性很小。原因是：壓力是價格的障礙，而回測通常是微弱的價格移動。當遇到障礙時，微弱的價格移動往往會失敗，所以，將停損點設置在障礙後面至關重要!

2）附近的高點和低點

除了將停損點設置在壓力位上方之外，我們還需要將其設置在近期高點之上(或在多頭交易中，設置在附近低點下方)。當多頭失去對價格的控制時，要創造新的高點就比較困難，所以，把停損點設置在附近的高點上方可提供額外的保護(上圖示記為2)。

這時，我們可能會意識到（尤其是新手）：要想獲得更好的風險報酬比，我們必須制定出更為嚴格的停利停損。但交易涉及風險管理，我們需要給交易留出足夠的空間，確保在不損失一筆交易的前提下，允許價格的合理變動。

成功的交易通常會經歷回測。所以，在空頭交易中，將停損點設置在附近高點上方；或在多頭交易中，將停損點設置在附近低點下方，可以提供一些額外的保護。

3）心理水準

心理水準是一個額外的障礙，我們有時可以使用心理停損。心理水準可以是年度高點或年度低點，也可以是如USD/CAD 1.0000的較大數字。

這些水準很重要，因為它們起到了心理障礙的作用。市場由人驅動，人對心理水準做出反應。

在上圖中，我們將停損點設置在年度高點(圖中標記為3)上方，因為我們預計年度高點將起到心理障礙的作用，使我們的停損點更為安全。

一句話，最佳停損點的關鍵：把它設置在盡可能多的障礙後面。

Step 2：設置最佳停利點

設置最佳停利點的關鍵可以歸結為三個字：向左看。

在尋找停利點位置時，首先向左看價格停滯的最近點。

上圖中，交易工具(綠色和紅色的東西)顯示了潛在交易。

為什麼這樣設置停利點？

在左邊，我們看到價格在過去幾周內，在藍線標記的區域附近停滯了三次。這個區域代表較小的壓力，因此是一個障礙。我們要確保將停利點設置在障礙前面或障礙處。這也是最簡單的設置停利點的方法。

Step 3：找出入場點（風險報酬比）

要找到一個良好的入場點比較簡單，因為它只需要滿足兩個條件：

·符合交易策略的入場規則

·具有良好的風險報酬比

一般而言，風險報酬比的設置規則是1：2。以停損50點，停利100點為例，此時的風險報酬比就為50：100，簡化後即為1：2。

針對到目前為止我們使用的示例，入場點應是在猶豫不決蠟燭的最低點下方。這是最基本的入場類型，因為它很有效。選擇這種方法確認入場點，我們不僅可以以好的價格入場，而且還能擁有不錯的風險報酬比。

我們在這裏設置的風險報酬比是1:2，這意味著停利是停損的兩倍。在其他交易中，我們也可以根據實際情況設置風險報酬比，不過一般以1:2為多。

Step 4:入場交易

在完成停損點、停利點和入場點設置後，我們就可以入場交易了。如果我們能夠遵循前三個步驟，那麼，我們的交易基本上就是安全的。換句話說，價格難以觸及停損，但容易觸及停利。

最後，雖說設置最佳停利點和最佳停損點一直是交易員常面臨的問題之一，但是，在掌握了STEP方法後，我們只需要稍稍微練習，就很輕鬆解決掉這個問題。

——文章翻譯自外網，不構成投資建議

 延伸閱讀: 

平均線不實用? 搭配強弱指標get入場訊號!

預判方向到突破獲利 交易三角形態這樣做!

利用50日均線 抓住獲利技巧大公開