停利停損不會設? 獨家STEP法超實用!

作者:Amy,Po-Yen Lee

時間:2020-09-23 10:37:24

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在外匯交易過程中,你是否經常發現價格在觸及停損點後,反轉朝向停利點發展?又或者你是否經常眼看著價格就要觸及停利點了,但突然反轉至入場點位置?

這兩種情況著實容易讓人頭大。

但其實有關這兩種情況的解釋很簡單:你設置了錯誤的停損點和停利點。價格經常觸及錯誤的停損點,而錯誤的停利點又難以觸及。針對於此,我們在下文中將介紹一種設置最佳停利點及停損點的簡單方法——STEP法。

空頭反轉交易示例

STEP方法幾乎適用於任何交易設置!不過為了能更好的理解交易策略,我會使用一個示例解釋這些概念。在此,我選擇的是反轉交易,這也是自由價格行動策略的主要交易設置之一。

首先,我們先進行一個簡單的交易設置。

如上圖,這是空頭反轉交易設置。在一根強勁的優柔寡斷蠟燭形成後,我們正從壓力區(即阻力區,下同)入場做空。此時:停損點位於壓力和優柔寡斷蠟燭的高點上方,停利點位於下一個支撐區上方。

為什麼要這樣設置停損點和停利點呢?下面我們會講到。

STEP方法

在每次設置交易的最佳停利點和最佳停損點時,STEP方法提供給我們一個非常容易記住的步驟。首先,我們先熟悉一下使用STEP方法的基本步驟:

·Stop(停損點):當發現一筆潛在交易時,我們首先要做的就是確定最安全和最佳的停損點;

·Target (停利點):接下來,我們需要找出最佳停利點。最佳停利點的價格應該很容易就能被觸及,同時又能給我們帶來良好的利潤;

·Entry (入場點):下一步是選擇正確的入場點,並確保我們有一個不錯的風險報酬比。

·Place (入場交易):設置完停損點、停利點和入場點後,我們就可以入場交易了。

其次,讓我們更加具體地、逐步地對STEP方法進行分解。

Step 1: 設置最佳停損點

在設置停損點時,我們要做的第一件事就是:確保停損點設置在障礙的後面。什麼是障礙?

·支撐和壓力區

·附近的高點和低點

·心理水準

回到文章開頭講到的交易示例,讓我們看看為什麼要這樣設置停損點。

1)支撐和壓力區

我們計畫做空這對USD/CAD貨幣對。在做空交易中尋找停損點時,首先要注意的是壓力區(圖中標記為1)。我們要利用壓力區獲得安全的停損位置!

嘗試設定停損時,使其高於壓力位(或低於多頭交易的支撐位)。這樣的設置會給我們的交易帶來巨大的優勢。

進入交易後,經常會出現回測。有時,回測甚至是超過了入場點。

大多數交易者都知道由於回測而提前平倉的痛苦,然後我們就只能眼睜睜看著價格隨後向最初的預測推進,而我們卻什麼也做不了。

所以,把停損點設置在壓力位上方意味著:回測時,價格觸及它的可能性很小。原因是:壓力是價格的障礙,而回測通常是微弱的價格移動。當遇到障礙時,微弱的價格移動往往會失敗,所以,將停損點設置在障礙後面至關重要!

2)附近的高點和低點

除了將停損點設置在壓力位上方之外,我們還需要將其設置在近期高點之上(或在多頭交易中,設置在附近低點下方)。當多頭失去對價格的控制時,要創造新的高點就比較困難,所以,把停損點設置在附近的高點上方可提供額外的保護(上圖示記為2)。

這時,我們可能會意識到(尤其是新手):要想獲得更好的風險報酬比,我們必須制定出更為嚴格的停利停損。但交易涉及風險管理,我們需要給交易留出足夠的空間,確保在不損失一筆交易的前提下,允許價格的合理變動。

成功的交易通常會經歷回測。所以,在空頭交易中,將停損點設置在附近高點上方;或在多頭交易中,將停損點設置在附近低點下方,可以提供一些額外的保護。

3)心理水準

心理水準是一個額外的障礙,我們有時可以使用心理停損。心理水準可以是年度高點或年度低點,也可以是如USD/CAD 1.0000的較大數字。

這些水準很重要,因為它們起到了心理障礙的作用。市場由人驅動,人對心理水準做出反應。

在上圖中,我們將停損點設置在年度高點(圖中標記為3)上方,因為我們預計年度高點將起到心理障礙的作用,使我們的停損點更為安全。

一句話,最佳停損點的關鍵:把它設置在盡可能多的障礙後面。

Step 2:設置最佳停利點

設置最佳停利點的關鍵可以歸結為三個字:向左看。

在尋找停利點位置時,首先向左看價格停滯的最近點。

上圖中,交易工具(綠色和紅色的東西)顯示了潛在交易。

為什麼這樣設置停利點?

在左邊,我們看到價格在過去幾周內,在藍線標記的區域附近停滯了三次。這個區域代表較小的壓力,因此是一個障礙。我們要確保將停利點設置在障礙前面或障礙處。這也是最簡單的設置停利點的方法。

Step 3:找出入場點(風險報酬比)

要找到一個良好的入場點比較簡單,因為它只需要滿足兩個條件:

·符合交易策略的入場規則

·具有良好的風險報酬比

一般而言,風險報酬比的設置規則是1:2。以停損50點,停利100點為例,此時的風險報酬比就為50:100,簡化後即為1:2。

針對到目前為止我們使用的示例,入場點應是在猶豫不決蠟燭的最低點下方。這是最基本的入場類型,因為它很有效。選擇這種方法確認入場點,我們不僅可以以好的價格入場,而且還能擁有不錯的風險報酬比。

我們在這裏設置的風險報酬比是1:2,這意味著停利是停損的兩倍。在其他交易中,我們也可以根據實際情況設置風險報酬比,不過一般以1:2為多。

Step 4:入場交易

在完成停損點、停利點和入場點設置後,我們就可以入場交易了。如果我們能夠遵循前三個步驟,那麼,我們的交易基本上就是安全的。換句話說,價格難以觸及停損,但容易觸及停利。

最後,雖說設置最佳停利點和最佳停損點一直是交易員常面臨的問題之一,但是,在掌握了STEP方法後,我們只需要稍稍微練習,就很輕鬆解決掉這個問題。

——文章翻譯自外網,不構成投資建議

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