為什麼模擬交易穩如泰山 實戰卻虧得一塌糊塗?

作者:Sue

時間:2021-07-26 11:35:44

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曾有一名叫做詹森的運動員,平時訓練有素,實力強勁,但在正式的比賽場上卻連連失利。心理學家便把這種平時表現良好,但由於心理素質過差而導致在正式比賽失利的現象稱為“詹森效應”。

這種現象不僅僅存在於我們平時的學習、生活以及工作當中,在交易中也普遍存在,而且在交易生涯的初期階段特別明顯。

交易中的“詹森效應”從何而來?

具體到交易領域,不同的交易者出現詹森效應的原因不盡相同,不過總的來看,我們可以總結為以下四點原因:

一、心理素質較差

根據詹森效應的定義我們知道,它本身就是一個心理上的問題。因此,對於一些心理素質較差的人來說,他們在進行交易的時候,非常容易就出現詹森效應。對於具有挑戰性的行業來說,對個人的心理素質要求很高,而在交易中,個人的心理素質更為重要,幾乎是關係到交易者成敗的決定性因素。

為什麼這麼說呢?因為交易的每個環節,都要求交易者具備過硬的心理素質,才能獲得成功。

例如:在建倉時是否足夠堅決果斷?做決策時是否能夠暫時拋棄個人情緒做到理性思考?在面臨虧損時,是否會因為對自己的分析深信不疑而繼續持倉?當知道自己犯錯的時,能否有足夠的勇氣立即平倉減少虧損?並且絲毫不影響下次交易?這些都涉及到交易者的心理素質問題,也是交易者成敗的關鍵,心理素質不夠強大的交易者,在任何一個環節出現了問題,都可能導致滿盤皆輸。

二、對金錢過於看重

眾所周知,交易的最終目的就是賺錢,但是,如果交易者對錢過於看重,也很容易出現詹森效應。有人會覺得這很矛盾,既然目的是賺錢,看重錢有什麼不對麼?有這種執念的交易者或許要小心了。

賺錢確實是交易的最終目標,但不是你一直盯著這個目標看就能夠達到這個目標。在交易中過度在意金錢並不是什麼好事,因為當你過分在意它的時候,任何浮虧或者浮盈都會導致情緒的誇張波動,導致產生較大的緊張和壓力情緒。這也是為什麼很多交易者在模擬交易時表現不錯,一到實戰就不行了。因為模擬交易沒有金錢得失的顧慮,可以說沒有心理上的壓力。一旦涉及到金錢的得失,壓力也就隨之而來了。

三、過分看重交易結果

當交易者把盈虧結果看得過於重要時,很容易就導致在交易中過於緊張。可以分為兩種情況:

一種是在沒有穩定收入來源的情況下,完全依靠交易獲利來生活的人。更有甚者用貸款得來的錢進行交易,指望著交易獲利來償還貸款。對於這類交易者來說,他們把交易結果跟自己生活或者債務綁死在一起,每次的交易盈虧對他們來說都非常重要,因為一旦嚴重虧損,很可能就完全沒有了收入來源,或者還不上貸款。

另一種則是把交易當做是自身的唯一價值。這類交易者覺得只有交易獲利了才能證明自己的價值,交易失敗了便全盤否定自己。把自己的人生價值完全強加在交易上面,這種極端化的把交易結果等同於人生價值的觀念,會給交易者帶來極大的心理壓力。

四、重倉操作

這裡說的重倉操作是指交易者倉位超出了自己的承受範圍,舉個例子,原本你只能承受1萬元的虧損,但是因為倉位過重,單筆損失最高可能達到5萬元,當在這種情況下交易時,交易者必然要承受巨大的心理壓力。

超出自己承受能力之外的重倉,其實就是貪婪在作祟。這類交易者心理盤算著要是倉位重些,賺的就不止這麼點利潤了。這種時候很容易出事,因為在貪婪之下的重倉,必然會導致恐懼,各種害怕會導致交易者的心理發生巨大的扭曲:害怕賠錢,害怕到手的利潤跑了,害怕錯失行情等等。

 如何克服交易中的“詹森效應”?

要想克服交易中的詹森效應,打破走向成熟交易者的瓶頸,我們要從原因出發。其實瞭解完上面四點原因後,有一些聰明的人已經知道如何克服這個心理障礙了。辦法有很多,因人而異,不過這裡給出四個方法供大家參考。

1、看重結果更要重視過程

交易結果對於交易者來說固然重要,但很多人沒有明白一點,交易結果對於交易者來說是不可控的,具有不確定性,可控的是交易過程。當你學會放下對交易結果的期待,轉而將精力放在交易過程的控制上,做好自己能做的事情(交易計畫的制定,交易總結的執行,開倉平倉的細節把控,風險管理等),把剩餘的交給市場,你就完成了交易生涯中一個非常重大的轉變。

2、輕倉交易

前面提到,交易者出現詹森效應的原因之一便是重倉交易令交易者壓力過大,那麼解決這個問題最好的辦法自然就是選擇輕倉。重倉疊加市場的不確定,一般的交易者的心理很難不受影響。要想控制風險,逐步積累收益,還是得選擇輕倉交易。

3、樹立正確的交易資金觀念

要想自己的交易不受浮虧浮盈的影響,很重要的一點就是用閒錢進行交易。交易資金畢竟屬於投資性資產,本身就具有風險。因此交易者的資金必須來自生活富餘的部分。就算你把帳戶裡的錢全部虧光了,也不會影響你正常的生活,或者降低你的生活品質。如果能做到這一點,那麼帳戶的浮動盈虧對你造成的心理壓力就很小,甚至不存在。交易中,要做到讓自己不要太在意錢的得失,而應該把注意力關注到交易過程方面,只要每一個交易細節都能做到完美,賺錢是自然而然的結果。(好文推薦:利率高低影響匯率? 沒考慮這個差很大!)

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