怎麼判斷自己是否過度交易？如何避免過度交易？

過度交易是任何級別的交易者——新手或經驗豐富的交易者——破壞其業績的最常見方式之一。然而，交易員並不總是意識到他們在過度交易。相反，他們將其歸咎於其他因素，更糟糕的是，他們試圖通過更多的過度交易來解決這個問題！

帕累暗樁原則（又稱二八定律）指出，大約 80% 的後果來自 20% 的原因（「重要的少數」）。將帕累暗樁原則應用於交易意味著大部分利潤來自少數幾筆交易。這些數字可能並不完全等於 80/20 的分配，但重要的是一般原則。

過度交易讓我們走向與帕累暗樁原則相反的方向——過度交易不是專注於帶來大部分利潤的交易，而是增加更多交易，稀釋業績。

什麼導致過度交易？

最終，過度交易是由於沒有遵守成功交易計畫的紀律造成的。有幾個觸發因素，雖然這不是一個詳盡的列表，但以下這些是過度交易的主要原因：

覺得錢應該總是在市場上

當策略不產生任何交易時，會有安靜的時期。很容易覺得這自然是壞事，因為不進入市場就意味著不賺錢。然而，交易的一個關鍵部分是知道什麼時候條件不合適，並且保持現金觀望更有利可圖。

錯失恐懼症（FOMO）

FOMO 是生活各個領域的經典心理問題，因此，交易員在市場上感受到 FOMO 就不足為奇了。當市場變動時，人們很想成為變動的一部分，即使這意味著以一種不符合交易計畫的方式衝動地跳躍。

無聊

有時，人們只是渴望行動。等待交易排隊的無聊是在沒有合適條件的情況下進入交易並最終過度交易的真正誘因。(相關閱讀：交易獲利後馬上賠回去? 3步驟開始長期穩定獲利)

過度交易的典型症狀和類型

過度交易有很多不同的方法——讓我們看看最常見的：

追逐市場走勢

這是害怕錯過 (FOMO) 的症狀。價格大幅波動後，人們很想入市，因為害怕錯過更多行動。但是 FOMO 觸發的交易忽略了它是否是一個好的入場點。例如，停損可能太遠，導致風險回報率很糟糕。

交易更不穩定的市場

較高的波動性很有吸引力，因為較大的價格波動可能帶來利潤。畢竟，一定的波動對於賺錢是必不可少的。但一個市場可能不會因為波動更大而獲利更多——這取決於交易技巧和策略。如果我不能從這些市場中獲利，我應該放手不管。否則，我的行為是出於 FOMO，我可能會過度交易。

交易規模過大

這是一種獨特的過度交易類型，因為它並不意味著進行更多交易。相反，這意味著對個別交易投入過多的資金或風險。這是貪婪的症狀——想像交易成功後的利潤。如果交易失敗，您應該始終考慮損失規模的後果。

趁虛而入

對於每一種策略，有些機會比其他機會更強大。尤其是在全權委託交易中（即，非系統性或機械性交易），由於急躁或想要更多活動，很容易陷入採用不完全符合交易計畫標準的弱設置的陷阱。

過度交易的風險

如果它不影響性能，我不會討論過度交易，但過度交易的影響到底是什麼？

較低的盈利能力

過度交易導致交易品質較差，例如，達到利潤目標的可能性較低，或回報/風險比率較差。

更多的交易意味著更多的成本

每次我進行交易時，我都會支付點差或傭金。更高的交易量意味著更高的交易成本。為不良交易支付費用有什麼意義？

高交易規模可以殺死一個帳戶

經常聽到一兩筆交易是如何因為倉位規模太大而毀掉一個帳戶的。風險控制是長期交易成功的核心。

花更多時間管理交易

時間是寶貴的，應該花在能產生價值的領域。過度交易將時間花在低價值的活動上。

不知道是什麼創造了成功

由於過度交易，我可能不知道哪些類型的交易或市場會成功，這阻礙了我的進步。（相關閱讀：七步防止“過度交易”，避免帳戶被掏空！）

如何避免或停止過度交易

任何人都可以使用一些步驟來最大程度地減少過度交易行為並提高績效。

第 1 步：制定書面交易計畫

過度交易意味著進行不屬於交易計畫一部分的交易。為了打擊過度交易，第一步是通過制定交易計畫來瞭解何時進行交易。交易計畫應包括入場規則、出場規則和風險控制。交易規則越清晰，就越容易遵守。

第 2 步：保留交易記錄或日誌

保持準確和詳細的記錄有助於確定哪些交易是有利可圖的，哪些是應該取消的。它還告訴我多久進行一次不屬於計畫的交易。有時，僅僅知道我必須在日記中解釋我的行為，就會阻止我進行設置薄弱或不屬於交易計畫的交易。

第 3 步：審核您的貿易記錄和日誌

從第 2 步開始，在結果中尋找模式。哪種類型的交易最成功？特定市場是否無利可圖？對於日間交易者來說，一周中有幾天或一天中的某些時間是不盈利的嗎？有很多線上貿易期刊可以幫助構建和分析這種詳細程度。我最喜歡的線上交易日志是「Edgewonk」。

第 4 步：降低風險或在過度交易時停止交易

如果有人發現自己儘管盡了最大努力卻經常過度交易，例如，在無聊或焦慮時進行交易，那麼降低風險或模擬交易是個好主意，直到他們處於更好的常規狀態。保護來之不易的資本至關重要。

第 5 步：在實施之前測試新想法

當然，想要增加更多獲利的交易也是可以的。我可以添加新的市場、策略，甚至更短的時間框架。但在進行正常倉位規模的真實交易之前，我應該以每筆交易的較小風險或在模擬帳戶上測試這些想法。( 相關閱讀：模擬帳戶已穩定獲利 為什麼一做實盤就虧損？ )

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