達人永不爆倉的秘密　你應該知道的正確停損邏輯

驕陽似火的八月，外匯牛人榜的數據一如既往地熾熱奪目，有這樣一位交易牛人備受矚目，匯聊暱稱：至誠，他連續佔領七月第一週、第三週的封面，憑藉良好的倉位以及風險管理策略，交易6年與爆倉不沾邊，實踐20%的穩定盈利，成為業界名副其實的黑馬。

今天，我們的交易派就親自為大家揭曉交易牛人至誠的交易哲學。

故事過程 

2014年，一個偶然機會，至誠進到一家轉行的小公司，老闆親自出資帶領團隊進軍金融行業，並請了很多業內的老師給他們培訓，學習各種理論知識。當時國內外匯處於低迷期，大部分時間他都在做期貨，恰巧趕上外匯招商公司談合作，他也伺機進入了外匯行業。

相對於撮合制交易的期貨來說，外匯具有更大、更活躍的市場，交易時長也更靈活，但這並不代表外匯比股票更容易做。

他對外匯交易的個人見解？

他說：「我認為外匯交易是一門藝術的技術，而不是科學的技術。每個人的交易觀念都是不同的，但是絕大多數交易者的觀念基本上一樣，而大眾交易觀念的差異性，是決定交易水平高低的關鍵，這也是交易藝術性的一面。」

我們所處的金融市場，是一個沒有煙硝味卻能感受到血流成河的戰場，充滿了人性的貪婪與恐懼。在風險與機會共存的當下，人的理性相當於一把尺，在適當時機能劃開災難抑或好運的界限，交易也是一門醒悟人性的藝術。

為什麼這麼說？比如，市場經常上演軋空行情或殺多行情，這對於不懂得靈活應變、順勢調整的交易者來說，就是一場深淵。他們一味地死多或死空，甚至越逆勢越加倉，幻想當價格回頭就能夠反敗為勝，結果卻等來了現實的殘酷，付出金錢和淚水的代價。

這就要求投資者不斷提高技術分析水平的同時，更要注重心理素質方面的提升，做到知行合一才能與市場抗衡。

交易中心態固然是重要的，但技術是決定最終結果的關鍵。他是典型的技術面交易者，在逆勢中，怎樣透過減倉、加倉來平衡自己持倉的成本，這是技術來決定的。

他的交易風格？

他說：「一般數據的行情，我是不會去做的，畢竟數據行情裡是沒有技術成分在的。我的總資產風險控管以及收益穩定在20%左右，擅長做黃金以及日內短線交易。我的交易風格就是輕倉下單，順勢加倉，逆勢減倉，嚴格停損停利的交易原則。一萬美金的帳戶，我下單不會超過0.5手，日內風險控管保持在4.5%。回撤20%必須停損，只有保住本金才有翻身的可能。」

良好的倉位控制，是獲利的關鍵。這個市場最後的贏家都懂得複利，知道什麼時期該多大的倉位，這就是資金管理。如果投資者持倉過重，只要價格波動稍微大一些，就有可能導致帳戶不穩而被清出局。

做交易這些年，至誠也算是對市場的跌宕起伏有一定了解，對於交易中的小虧更是習以為常了。這時停損很重要，它意味著對自己的持倉有一定風控，只要停損合理，那麼即便有虧損，也都在安全可控範圍內。這可以說是他六年的經驗之談，同時也是六年期間與爆倉絕緣的關鍵。

至誠認為，交易中收益和虧損永遠是成正比的。對於新手交易者來說，一定要設置停損停利，這將是你對這個市場的預期，能夠幫助你更精準地把控市場未來發展的情況。特別是做數據行情，一定要提前推算，你想要多少收益，就要承擔多大的風險，貪心意味著向虧損靠近一步。

他印象最深的一次交易？

讓我他感觸最大的一次交易，在20分鐘內完成了一筆三萬美金的單。當時正好趕上非農數據，團隊為這個單做了充足的準備，分析了前幾次非農數據與本月數據的推算預測後，提前掛單設置停損範圍，這一單到成交都非常順利。同時我也從這單中得到了諸多啟發，對之後交易起到了正向作用。關於停損，首先把停損位置和自己的部位調整相結合，同時也要注意觀察是否符合自己的操作週期。如果是做中線操作，那麼停損設置可以略微放寬一些，一般在150點左右；如果是做短線操作，設置的平均停損位通常在40點左右。”

至誠補充道，技術停損和資金停損相結合，不要一倉到底，先把資金分成3份，一份開倉試單，兩份中途加碼。在開倉前，交易者自己要清楚這個倉位所能承受的最大虧損是多少，不要過於追求利潤，否則很容易導致誤判得不償失。

他剛開始做的時候資金比較小，通常是幾千美金來實盤交易。第一次獲利大概是在入行六個月後，當時培訓期剛結束，開始自己的交易之旅，那時候他掛了一個3,000美金的帳戶，那天盈利大概100美金，立刻平倉停止當天的交易。

當時他覺得日內盈利率還是很不錯的，這一次盈利讓他非常自豪。不過這種情緒隨之帶來的不理智，也讓他付出了金錢的代價，導致後面的交易發生連續虧損，利潤瞬間化為泡沫不說，損失幾萬美金。

虧損讓他明白了什麼？

他說：「交易始終要和心態做鬥爭，我也是栽了很多次跟頭才明白的這些道理。當時由於入行時間短經驗不足，總是認為自己的策略是錯的，獲利了還好，一旦發生虧損，就會嚴重懷疑自己，這種想法基本大家都有過。」

最好的解決方案，端正心態看清市場的形式後順勢而為，做好提升技術方面的功課。牢記停損停利、輕倉下單、不追漲殺跌、不加倉等交易規則，如果連續三次交易失誤，做出果斷離場的決策，長時間的交易累積是磨煉心態的必經之道。

對於新手交易來說，選擇一個正確的經紀商也很重要，目前平台有些亂，建議大家以這三點進行綜合評估：第一看資質；第二看交易環境；第三看風控，日內交易者盡量不要做隔夜。

新手交易前，建議多看少做，先熟悉市場，了解市場。可以多看外匯書籍，盡量選擇基礎，簡單易懂，太深奧的反而會影響新手操作，推薦《K線戰法》、《自律的交易者》對新手交易思維的提升有很大幫助。當然別人提供給你的只是思路，你需要將成功的思路轉化成自己的。

在這風險市場裡，我們每天如履薄冰地追求利潤，與孫子兵法「合於利而動，不合於利而止」的風險意識同理，堅持順勢而為，靈活將風險控制到最小範圍，才能在交易中勝出。事實上，學習風控理論並不難，難的是如何將理論運用到實際操作中，這也是我們需要長此以往去克服的。

我的交易，自成一派，本期的交易派就到這裡，我是可盈，我們下期節目再見。

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