必看！2020全球外匯數據蒐羅解密

截止目前，2020年已過去9個多月。今年新冠肺炎疫情大流行、美股三次熔斷、比特幣反覆暴漲大跌等等，這些都對交易員（投資者）的交易決策及活動產生了重大影響，有些甚至被折磨地不斷「仰臥起坐」。那麼外匯市場情況又是如何呢？交易員又有哪些可以參考的訊息？

針對以上問題，FX110小編能告訴大家的一個答案就是：看數據！

為此，小編為大家整理了與全球最大金融市場──外匯相關的8 組關鍵統計數據。透過閱讀這些數據，我們希望您可以對外匯行業的風險、經紀商、交易員和軟體的重要事實有更清楚地認識及更深地了解，從而做出明智的交易決策。

下面，我們先從宏觀方面認識一下外匯市場。

全球外匯行業統計數據概覽

 外匯市場2019年的日交易額為6.6兆美元，高於2016年的5.1兆美元；

 外匯行業的交易總額從2016年的1.934兆美元增長至2019年的2.409兆美元；

 外匯市場是世界上唯一24小時不間斷運行的金融市場；

 超過170種不同貨幣組成一個龐大的外匯市場；

 在所有外匯貨幣對交易中，含美元的貨幣對占88%；

 7種主要貨幣對占外匯市場交易量的68%；

 女性外匯交易員交易表現（獲利率）往往比男性高出1.8％；

 54％的零售交易員使用MetaTrader 4或MetaTrader 5；

 IC Markets是澳大利亞最大的零售外匯經紀商；

 自2009年以來，已經發布了6,000多種不同的加密貨幣。

1. 外匯市場有多大

就交易量、流動性和價值而言，外匯市場是世界上最大的金融市場。與股票等其他市場不同，外匯市場是唯一24/7全天候不間斷運行的金融市場。

去年，國際清算銀行（BIS）透露，全球外匯市場日均交易額超過6.65兆美元。雖然在2016年，外匯市場的價值為1,934兆美元，但在2019年，這一數字據估計已增長至2,409兆美元。

毫不奇怪，現貨外匯是最受歡迎的資產類別，外匯市場每天的現貨交易價值達2兆美元。除現貨外匯外，日成交量最大的金融工具有：

 遠期外匯：1兆美元；

 外匯掉期：3.2兆美元；

 貨幣掉期：1,080億美元；

 期權及其他：2,940億美元。

作為全球最大的金融市場，外匯市場參與者主要是對沖基金、投資經理、跨國公司等金融機構以及商業銀行、投資銀行和中央銀行。零售外匯交易僅佔全球整個外匯市場的5.5％。

大部分外匯交易在全球五大金融中心進行，其中79%的外匯交易發生在英國、美國、香港、新加坡和日本。英國是迄今為止最大的外匯交易中心，在其中完成的交易貢獻了全球外匯交易額的43.1%。最近，隨著外匯交易在亞洲地區越來越受歡迎，中國在全球金融中心的排位也已從第13位升至第8位。

2. 7種主要貨幣對

全球外匯市場由170多種主要、次要和外來貨幣組成。儘管有多種貨幣對可供交易員選擇，但7種主要外匯貨幣對占全球外匯交易的68%。2019年，7種交易最頻繁的貨幣對（主要貨幣對）及其在場外外匯交易中所佔份額為：

USD/EUR（美元兌歐元）：24%

USD/JPY（美元兌日元）：17.8%

USD/GBP（美元兌英鎊）：9.3%

USD/AUD（美元兌澳元）：5.2%

USD/CAD（美元兌加元）：4.3%

USD/CNY（美元兌人民幣）：3.8%

USD/CHF（美元兌瑞士法郎）：3.6%

3. 世界上最受歡迎的貨幣

由於大多數貨幣與美元掛鉤、美元化以及大多數中央銀行持有美元儲備，因此美元在金融市場和國際經濟中起著關鍵作用。雖然有43.1％的外匯交易發生在英國，但全球88%的外匯交易都涉及美元（USD），這表明美元在國際外匯交易中占主導地位。

在國際外匯交易中排第二位的貨幣可能是歐元 (EUR)。過去三年涉及歐元的成交量的增長與EUR/CHF和EUR/JPY貨幣對的成交量增加有關。

此外，儘管在國際外匯交易中排第三位的貨幣可能是日元 (JPY)。但自2016年以來，涉及到日元的交易量卻一直在下降。與歐元和日元不同的是，英鎊（GBP）、澳元(AUD)、加元(CAD)和瑞士法郎(CHF)的交易量在過去3年保持不變。

新興市場貨幣的日均交易量最近有所上升。2016年，有21%的外匯交易可以歸因於新興貨幣，而去年這一比例為24.5%。

7種貨幣在外匯市場交易額中所佔比例：

USD：88%

EUR：32.3%

JPY：16.8%

GBP：12.8%

AUD：6.8%

CAD：5%

CHF：5%

4. 外匯風險

作為零售交易員，由於高槓桿率和波動的外匯市場，進行外匯投機有很高的賠錢風險。

根據對35家外匯經紀商交易數據進行評估的結果，我們可以看到：約71%的零售外匯交易員在外匯交易中會虧損。

儘管29%的零售交易員交易獲利，但仍有99％的外匯交易員連續4個季度都沒有獲利。

差價合約交易虧損的零售交易員數目，按各外匯經紀商劃分：

5. 外匯交易員人口統計

大多數零售外匯交易員為男性，女性零售外匯交易員僅佔總人數的10%。

儘管女性外匯交易員人數遠少於男性，但華威商學院(Warwick Business School)進行的一項研究發現：女性交易員在金融市場的交易表現（獲利率）往往比男性高出1.8%，因為男性更有可能冒險和打破交易規則，而女性則遵循長期策略。

年齡方面：43.5%的外匯交易員年齡在34-45歲之間；5%的外匯交易員年齡在25-34歲之間；15%的外匯交易員年齡在45歲以上。

6. 全球頂級外匯經紀商

我們前面已經提到，澳大利亞經紀商IC Markets是全球最大的澳大利亞外匯經紀商。零售外匯交易員傾向於選擇IC Markets是因為IC Markets受到頂級金融機構ASIC(澳大利亞證券和投資委員會)、FSA(塞席爾金融服務管理局)和CySEC(賽普勒斯證券交易委員會)的監管。

Pepperstone是第二大經紀商，受ASIC、FCA(英國金融行為監管局)和DFSA(杜拜金融服務管理局)監管。

美國最大的外匯經紀商是XM，受到包括CySEC在內的一系列金融監管局監管；歐洲最大的外匯經紀商是XM和盛寶銀行(通常稱為盛寶資本市場)。

全球日均交易量最大的外匯經紀商排名：

7. 外匯交易軟體

1）交易平台

MetaTrader 4是目前最受零售投資者歡迎的交易平台。2018年，54%的零售差價合約交易都是在MetaQuotes軟件(MetaTrader 4和MetaTrader 5)上進行。相較於其他計算機軟體，約85%的外匯交易員更傾向於使用與Windows兼容的交易平台。

2）手機交易

由於持續的技術和基本面分析可以使外匯交易的成功機率提高10%-30%，因此外匯交易員希望能夠經常訪問其外匯經紀商和交易平台。在尋找新的外匯交易經紀商時，35%的交易員會用手機研究帳戶類型和交易功能。在手機系統的偏好方面，相較於iOS系統，交易員更偏向於選擇Android系統，而其中，選擇三星手機設備的又更受歡迎。

8. 外匯市場發展歷史

1）外匯交易

在1970年之前，由於金本位制和布雷頓森林體系的存在，外匯交易被禁止。此外，由於當時匯率受管制，因此交易員無法推測貨幣走勢。1973年布雷頓森林體系崩潰後，浮動匯率為現代外匯交易打開了大門。

2）交易平台

1996年外匯交易平台的推出首次允許零售交易員參與外匯市場。隨著外匯市場中零售交易員的加入，MetaQuotes開始推出專為零售交易員設計的交易平台。

2005年，MetaTrader 4(MT4)推出，至今仍是最受歡迎的零售外匯交易平台。雖然MetaQuotes於2010年推出了MetaTrader 5，但MT4仍然是世界上最受歡迎的零售交易平台。

3）加密貨幣

2009年首個去中心化加密貨幣的發布是差價合約交易和金融市場歷史上的一個關鍵時刻。自比特幣發行以來，目前市場上已有超過6000種其他加密貨幣(這些貨幣通常與美元、歐元或澳元進行交易)。目前加密貨幣市場的總價值估計為2,010億美元。

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