小學生?機器人?交易者成長6大階段

作者:Sheng-Kai Lin

時間:2020-09-11 11:04:05

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正經的交易員給你什麼印象?看過《華爾街:金錢萬歲》、《華爾街之狼》、《了不起的蓋茨比》等電影,其中的交易員,他們好像總是很忙又很高端。無論在辦公室還是在去辦公室的路上,他們總是有看不完的盤、打不完的電話、做不完的交易。隨便敲敲鍵盤、點點頭,好像成就了幾十億元的交易,叱吒風雲。現實中的交易員是什麼樣呢?讓我們認識一下交易員的6個階段。

1.小學生交易員

絕大部分國內交易員,只是接受客人或基金經理指令,在一定時間內,盡可能低買高賣。因為只是執行,又叫執行交易員。股票,期貨,債券,期權,有多少類證券品種,就有多少類交易員。股票交易員,腦容量得大,記得住幾百個代碼,手得快;債券基金交易員,銀行界投資界朋友得多,債券不是競價交易,什麼價格,能不能做成,往往哪個取決於你和電話另一邊的私人關係如何;期貨交易員,得聞得出盤面的氣味,一個建倉或平倉大單,十個人能做出十個價;外匯宏觀交易員,必須起碼是半個經濟學家,真懂宏觀、貿易和貨幣。這類交易員,男女均有,女性更多,因為女性手指纖細,不會輕易打錯,而且女性專注力更好。對她們而言,上班時間平平穩穩做好單子,下班前填好表格就行。總之,執行交易員,替客人下單,心裡沒有負擔。這是小學生交易員的程度。

2.巧舌如簧的交易員

進到第二階段,交易員除了負責執行,還得創造生意,得鼓動客戶交易,主動下單,來增加佣金。QFII交易員,基本就屬於這類。所謂QFII,就是一群看好中國股票的老外,如共同基金富達、捐贈基金耶魯或者挪威主權財富。他們去中國證監會拿到資格,在中國外管局拿到額度,然後選中國經紀商來下單建倉、買賣。交易員2.0,意味著執行客人指令之外,要敢於、善於給客人交易建議,幫客戶抓住交易機會。這樣,服務模式變被動接電話為主動打電話,顯然是中學生水平了。

3.半人半獸交易員

3.0交易員,是做決定的交易員。他開始主動交易。這錢是東家的,是客戶的,或許是自己的。他們的手機裡裝滿了各種財經應用程式,對各類新聞有膝跳反應,他們懂剝頭皮系統,他們精通蠟燭圖,他們懂如何心算內含收益率和YTM。他們是真正驅動交易世界的人。他們認真、專業、知識全面,也敢於下注。被大家所熟知的傑西·李佛摩,就是3.0交易員的代表。他為自己的財產而戰,先後破產3次,最後一次在投機伯利恆鋼鐵上大獲全勝,這次交易過程極其複雜,考驗人性,創造了美國股票交易歷史的頂級經典。這一階段的交易員們為了收益而戰鬥,人生成熟了一大步。

4.魔鬼交易員

一般的交易員,都在猜測市場,試圖找到漏洞,投機獲利。而4.0的交易員們,他們影響市場、引領市場,甚至創造市場。他們的下單眼明手快並且敢於重倉交易;他們作市氣勢,比卡崔娜颶風還要猛烈。更重要的是,他們有個令人恐懼的集體外號:魔鬼交易員。因為,無一例外的,他們給雇主帶來了可怕傷害。

5.得了病的交易員

到了這個階段,既不是系統問題,也不是資金問題,更不是風險控管問題。一切技術問題到了這個層面,都不是問題。因為,這一群得病的交易員。有的是身體受損,有的是心病入膏肓。如果你是圈內人,他就在你的身邊,請留心觀察一下,必要時給予支援。因為你是金融人,是管理風險的人,先管理好自己的風險最重要。這個群體現在非常龐大,但巨大而沉重的自尊心正壓抑著自己,不讓問題浮出水面。

6.機器人交易員

終於到了最後一個階段,這是所有交易員的頂級層級。其實,這一階段並不是人,而是機器,或者說是程式、人工智慧。到目前為止,涉及到投資,我們還是很信賴一個資深交易員的判斷。當幾十個指標幾百種訊息一瞬間爆發時,一個好的交易員還是可以依靠經驗,條件反射,做出判斷。但是,如果是幾千個數據,幾萬條訊息呢?幾百萬個相互關聯互相影響的數據呢?再好的交易員,你的交易速度和經驗判斷,比得上一個普通電腦裡的高超程式嗎?這一階段是人類智慧的結晶,未來的交易世界,人類將扮演怎樣的角色?這個問題值得人們思考。

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