10步驟為自己量身制定外匯交易策略!

作者:Daisy, Po-Yen Lee

時間:2020-09-15 14:18:36

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剛入行時,你可能會被各式各樣的廣告、交易方法、學習機會“轟炸”。關於如何成為一名成功的外匯交易員大家眾說紛紜。事實上,能否成為穩定獲利的交易員完全取決於你自己。 你需要知道,如果你沒把精力放在交易上,那麼你就不能期望自己會成功。

首先,想要穩定獲利,你必須制定自己的交易策略。所有專業交易員都會遵循嚴格的指導方針來掌控市場,毫無準備地跳入市場必定會後患無窮。

一定要制定交易策略的另一個更重要的原因是,在交易過程中你會碰到層出不窮的問題,只有事先制定好的策略能指導你有驚無險地度過每一個危機關頭。那麼,交易策略要怎麼制定呢?本文將奉上10步驟,教你制定適合自己的外匯交易策略。

第一步:明確自己是哪種類型的交易員

很多交易員都容易忽略這一步。但事實上,先明確自己的特點這點尤為重要。如果你很有耐心,那麼你可能適合中線或長線交易。相反,如果你是那種需要即刻確認交易結果的性子,那麼你可能做周線都有困難,很顯然你會更傾向於短線交易。

大多數交易員都會有明確的傾向性。毫無疑問,你需要確定適合自己的交易時間框架和交易方法,才能保證後期可以在沒有精神干擾的情況下執行自己的交易策略。

第二步:算出自己的風險承受能力

如果在交易特定手數時,你感覺到了壓力,這樣的壓力很可能會對你的選擇造成影響,進而影響最終的交易結果。

例如,如果本來你每筆交易只能承擔0.5%的風險,但在某筆交易中,你突然承擔了2.0%的風險。這時你可能會發現自己總不自覺地急忙去補救,而你的補救最終反而會影響交易結果。

由此可見,你必須瞭解清楚自己到底可以輕鬆承受多少風險和損失,在交易過程中你需要堅定地守住那個界限。

第三步:找到適合自己的市場

每個市場都有自己的特點,比如,有些市場的波動性會比其他市場大很多。因此,你首先應該關注動量指標。

不過,雖然動量指標可以用來跟蹤市場趨勢,但還是免不了會有一些偶發情況導致市場突發變動。就像2019年,在一系列英國脫歐消息的影響下,英鎊的表現就非常不穩定。此外,長期處於相對穩定狀態的歐元/英鎊對也曾突然出現過波動。

每個市場本就不同,交易期間還可能面臨突發的市場波動。因此,你要先找到一個最適合自己的市場,悉心鑽研,後面再慢慢著手去其他市場,切莫想著一口吃成胖子。

第四步:專注於一種交易方法

你只需要專注於一種交易方法,至於具體是哪種由你自己決定。有些交易員只用簡單的“錘子線買進,上吊線賣出”法;有些交易員的交易方法卻很複雜,不僅會用價格行動交易策略,還會用到指標分析或供需交易法;還有的交易員則只側重基本面分析,完全摒棄技術面。你可以根據自己的喜好選擇最適合自己的交易方法。

第五步:回測

你需要先查看歷史數據,確定自己的交易方法在之前的交易中是否有效。雖然過去有效並不意味著未來一定有效,但至少回測可以讓你清楚知道自己的交易方法是否有效。 

如果交易結果很好,那你就可以開始相信這個交易方法是有效的。如果這個交易方法用起來很順手,但回測時你卻虧損了,那你就還需要繼續調整交易方法。

第六步:模擬交易

簡單來說,如果你不能在模擬交易中獲利,那你肯定做不出好的交易策略,就更別說在實盤交易中獲利了。模擬交易也會讓你知道回測的意義,還會幫助你樹立信心。

不過,模擬交易時獲利並不代表實盤交易時也一定會獲利。想要穩定獲利是需要花很多時間和精力慢慢去磨礪的。

第七步:實盤交易

完成前面6步之後,你就可以用你的交易方法進行實盤交易了。不過剛開始時,你最好入金少點。這樣的話,就算市場出現異常波動,你也不會虧損太多。等你越來越得心應手之後,再逐漸增加入金、加倉。

第八步:優化交易方法

優化交易方法這步至關重要。到了這個階段,你應該已經在獲利了。然後你可能還發現,有時候通過稍微調整自己的交易方法,你就能獲得更高的回報。

比如,通常情況下你都是用50日均線作為買賣判斷依據,但慢慢你發現,如果再加上用布林線來判斷超買狀態,你的收益每年能增加5%。然後,你就可以調整自己的交易方法,再加進你的交易策略中!

另外,你還可以通過進行更多回測和模擬交易來不斷優化自己的交易方法。長此以往,你應該能不斷優化自己的交易方法、交易策略,進而取得好的交易結果。

在這一階段,除了優化,你還可以開始豐富自己的交易方法。畢竟,大多數專業交易員在面對不同的交易條件時都會運用不同的交易方法。

第九步:加倉

到了這一階段,你就可以開始加倉了。既然你已經可以用當前的交易方法獲利了,那在市場條件不錯的情況下,你完全可以更有野心一點。

例如,雖然你的交易策略成功的機率只有35%,但回報風險比有4:1,一旦成功獲利可能是幾個月內最高的一次。這就是你應該放手一搏的時候。

你要開始慢慢去總結什麼時候自己應該可以釋放野心、放手一搏,什麼時候自己需要壓低倉位、穩打穩紮。

不過對交易員來說,加倉是最令人興奮也是最危險的。正是這個時候,你最容易遭受巨大損失,你的心態最有可能會崩盤。所以,這時候你一定要格外小心,反復權衡之後再加倉!在這種時候,靠得住的交易策略也是必不可少的!

第十步:交易日誌

雖然這是第十步,但交易日誌能保證你可以隨時檢查自己的交易策略,因此至關重要。即使你已經可以穩定盈利了,你也應該保持記錄跟蹤交易情況和市場動態這個習慣。

你最好能保存倉位設置截圖,以及對應的交易結果。專業交易員都知道,記錄交易日誌的時間久了,就會開始注意到圖表形態。

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