投資交易都賠錢? 三位高手獨門心得分享

作者:Elena

時間:2020-10-14 10:24:30

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交易中盈虧的差異性,除了一部分技術操作因素,更多的是受心理因素影響。每一位交易者都必須學會應對市場挑戰和自身的交易心理,才能順利從新手發展為高手。本文邀請到3位交易經驗豐富的高手,分享他們管理和控制交易心理的心得。

十年交易經歷的Gavin McMaster

頻繁交易是零售交易者的災難,遠離交易螢幕,不要總是盯著市場的每一個細微動向。這樣只會給交易者帶來更多的壓力,容易導致更高出錯率的決定。我認為最好的方法就是,規定一天只在幾個時段登錄經紀商帳戶。

恐懼和自疑、過於激動和過度自信,這些都會給不夠謹慎的投資者帶來有害情緒。為了避免受這些情緒干擾和左右,我一般在連續失敗了三場交易後就會選擇停止交易。還有一種情況我也會停止交易,那就是在我已經達到了當天或者一周的目標時。

八年交易經驗的Michael G Lamothe

我會在每天開市之前,就為當天的交易做好準備,比如:先制定一套適合自己的系統,這套系統必須是經過實踐檢驗過,能應對當下的市場環境。再制定交易的計畫,包括交易時間框、入場點、交易決定錯誤時的出場點(保護停損)、移動停損、頭寸投入的資金百分比,以及這場交易是否符合我目前的資產組合。

除了最開始的入場和保護停損外,我的行動都是根據交易日或者交易周結束時的活動來決定。通常我不會查看自己的帳戶,除非是必須要採取行動的時候。同時,我知道在交易執行前,應該採取什麼行動。

十二年交易經驗的Steve

我推薦所有的交易者都應該制定交易計畫,包括交易的入場、停損,以及怎樣管理交易的策略。不要等到進入交易後,再根據自己的帳戶餘額來規劃這些。另外,經常看到有人強調情緒或者心理因素會導致失敗的交易,其實反過來也是一樣的。

情緒失去控制通常是由兩個原因引起:1、較差的風險管理;2、缺乏變通。這兩個因素結合起來,會造成獲利不穩定,反過來又引起了情緒的波動。交易者應該先認清壓力的來源並加以糾正。常見的那句話“跟隨自己的流程”是沒有幫助的,因為有時候過程本身就已經被誤導了。

綜上幾位交易高手所述,總結了任何想要獲利的交易者,必須堅守的以下三條底線:

消除交易情緒是成功的關鍵

投資最難的就是與人性的博弈,交易中最大的對手不是市場,而是在交易者本身的情緒。通常交易者受恐懼和貪婪的情緒影響較大。學習如何控制情緒或消除情緒,才是成功交易的第一步。

恐懼和貪婪,或者試圖擊敗市場,不僅會削減獲勝交易的機會,甚至會使虧損變得失控。很多資深的交易者往往都有做交易記錄的習慣,他們認為記錄是最好的情緒感知。

交易的本質是一場投資

交易其實是一種投資理財方式,幾乎沒有情感空間,操作中的紀律性很重要。讓情緒控制交易決策是所有交易者最容易犯的錯誤,沒有紀律意識的交易者,很多時候容易受市場行情波動的影響。一單交易下來,他們的心情就像坐過山車一樣此起彼伏,對紀律問題視而不見。

交易者根據自身喜好做出非理性的判斷,進行隨意操作,該出場的時候猶豫不決,這經常導致虧損更大,或者獲利縮水。因此,想要減弱交易中情緒因素的影響,交易者必須遵守交易紀律。

市場是大眾心理的運動

人是市場變動的主要催化劑,市場運動就是大眾心理的運動。換句話說,交易的黃金法則是把趨勢當成朋友,堅持順勢交易,不要因爭奪市場而偏離市場。許多交易者的虧損原因在於,他們沒有意識到,市場圖表是參與者集體心理的一種體現。而成功的交易者則會將重點放在研究價格行為和數量關係上,這有助於指導他們進行交易。

學會獨立思考,客觀地分析問題,將交易的認知充分應用到實際操作中,才可以克服不良交易心理。

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