學起來！交易高手密不外傳的風控技巧_外匯專題

交易市場是一個交易高手雲集的煉金場。面對變幻莫測，隨時都可能發生趨勢逆轉的市場，如果你是一個激進的新手交易者，那麼很有可能會虧得血本無歸。但對於資深的交易者來說，他們會根據自己所能承受的最大虧損額度設置精准的停損位，從而有效地規避市場風險，這是交易高手處於市場不敗之地的重要原因之一。

一、交易中停損艱難的三個真相

雖然很多交易者將“停損”的概念爛熟於心了，但實際操作時，可能會因為掌握的停損方法不夠成熟，甚至設置了停損而沒有嚴格執行，導致被清出市場。這樣的悲劇比比皆是。交易中為什麼停損這麼艱難？其主要原因有以下幾種：

1.僥倖的心理，有時候交易者可能預感到趨勢已經終結了，但還是抱著碰運氣的心態，想要再等等看，結果錯過停損的最佳機會。

2.價格頻繁的波動讓人捉摸不透，同時，經常性的錯誤停損會打擊交易者的信心，陷入一種自我懷疑的狀態，從而動搖下次停損的決心，進而認為停損不重要。

3.執行停損是一個考驗人性弱點的過程。交易時，交易者受貪婪或恐懼心理的影響，容易在交易中搖擺不定，導致出現失去理智、抑或不遵守自己的交易規律的情況。

華爾街的名言：交易市場會想盡一切辦法，否定掉絕大多數人自以為正確的選擇。因此，合適的停損點是交易中保本的一件防護罩！交易者能否經得起市場的種種考驗實現獲利，完全取決於他們對停損的正確認知，以及停損技術操作的熟練度。下面重點談談交易高手的幾種停損技巧：

通常停損位設置在支撐位的下方和壓力位的上方。因此對於支撐位和壓力位的精準判斷，是設置有效停損位的必要前提。

比如，下圖為AUD/USD的趨勢圖，在最近的一個支撐位區域，停損點設置在支撐位的下方，可能就有人把圖中的三條紅線甚至更多沒畫出的線設置為停損點。

做多交易中，如果是選擇最後一條線對應的停損點，交易不會觸發到停損點，等到趨勢反彈後做空，不影響盈虧；

如果選擇第二條線對應的停損點，交易在開始反彈之前，觸發停損點自動平倉，這時交易者是高買低賣，虧損狀態。相比選擇第一條線的平倉將會更早，虧損也相對較少。

如果選擇第三條線的停損點，從目前的k線圖來看，更不會觸發停損，但試想如果市場價格突破了支撐位，是不是停損點離支撐位的最低位越近越好，相對虧損較少。

通過市場波動設置停損，主要是防止在市場正常波動範圍內過早離場。判定出市場的波動幅度和趨勢，在波動範圍之外設置停損，給自己留足交易空間。

第一招：可以用布林帶指標，通過布林帶的上下軌組成的通道，來反映市場價格波動情況，通道越大市場波動則越大。

如圖為AUD/USD日線圖的布林帶指標，市場的波動幅度在增大，如果是選擇做多交易，在振幅以外可以設置停損，如圖中的紅線位置。

第二招：可以利用ATR指標衡量市場的波動性，從而設置停損。ATR即Average True Range平均真實波幅，是一項震盪指標，在MT4軟體中就可以添加使用。

ATR越大，市場波動越大，如果不想過早離場，停損位就要與進場價距離更遠。當市場波動較平穩時，停損應該離進場價更近，可以對市場波動及時反應。

如上圖，AUD/USD日線圖的ATR指標，可以看出最近的時間，市場波動比較平穩，所以停損位可以離進場價位近一些，比這個波動幅度要小，比如可以設置距離進場價30個點的位置。

在交易中設置停損是交易者必須堅持原則之一，同時停損策略的紀律性也是對交易者的一次檢驗。交易者一定要避免主觀情緒的影響，採用規則性的停損交易方法，這是一個需要交易者長期培養、追求和領悟的過程。