如何在突破交易中出場獲利?

作者:FX110

時間:2021-01-07 13:30:13

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做貨幣交易,需要提高自己的勝率,不要妄圖100%正確,那是不可能也不切實際的。如果你的交易有良好的風險回報率,也就是說有一小半的正確率,那你依然可以獲得良好的回報。

你必須知道怎麼才能找到好的交易機會,並準備好執行交易的交易計畫,很多交易機會都是由市場突破帶來的,這篇文章,我們將探討突破交易的優勢及其交易技巧。

什麼是貨幣交易突破?

K線圖上的價格行為,通常會在特定的水準位以內運動,當外匯貨幣對的價格超過並突破這一特定水準位時,即是突破。

當價格觸碰水準位並迅速反轉時,一般認為這是強勁趨勢的重要線索。此時,需要密切關注價格趨勢,並預測潛在的突破或者暫時放棄設置其他交易。

有時,價格會多次觸碰同一水準位,這表示該水準位更加堅固,只要價格在某個時間突破水準位,就是我們開始突破交易的時候了。

為什麼要進行突破交易?

突破會帶來絕佳的交易機會,因為突破通常會帶來新的價格波動和趨勢。當突破出現時,交易者都試圖立即進入市場以便及早地抓住潛在的新趨勢。

許多真實的突破往往發生在高動量(價格變化速度快)的情況下,價格趨勢交易者可以在快速的價格波動中獲取最大利潤。突破交易容易被發現,因此很多貨幣交易者都會採用。

突破出現在哪里?

交易突破可能出現在以下位置:

支撐位或壓力位

時間高點或低點

趨勢線

價格通道

移動平均線

K線圖水準位

費波南西線

樞軸點

以上任何一個因素都能導致突破,推動價格急劇波動。許多交易者會尋找潛在突破位,一旦價格在一側突破,他們就會迅速為反方向的交易設置停損。

如何發現突破?

突破有很多種類,包括:水準位突破、趨勢線突破、費波南西突破、移動平均線突破等。作為交易者,我們要做的是找出高機率突破機會並執行交易。但在實際的貨幣交易中,突破一般不會這麼乾淨俐落。通常認為,在潛在突破點處繪製的支撐壓力線,應該是區域而不是固定的線。

突破系統需要交易者自行鑒別訊號,以最大程度降低錯誤訊號和虛假訊號的次數。舉個例子,假設EUR/USD的價格呈上升趨勢,但價格波動的底部並不在一條直線上,這並不代表趨勢不存在,只能說明不能認為趨勢被包含在一條細線之上。

因此,要認識到趨勢是一個區域。如果價格向上穿過斜著的趨勢線,這是不是代表趨勢已經結束了呢?絕對不是!當然,也要提防潛在的反轉,請記住,有時價格穿過趨勢線,但卻不會導致反轉,因為價格是動態波動的,也有可能出現穿過趨勢線的小突破,這種情況很普遍;而且它不僅只出現在趨勢線突破之中,其他的突破類型也一樣有。

所以,我們要學習如何鑒別真正的突破,並盡可能地過濾掉那些假突破。

識別心理區域

如果你能意識到價格總是周而復始的出現在同一水準位,你就能認可心理區域的存在性。那麼,以該水準位附近的最低價和最高價格水準劃線,並將這兩條線之間的距離視為支撐/壓力區域。如果有一根蠟燭線的影線遠遠超過了這個區域的範圍,我們不予理會,依然將它看作是我們心理區域內的一部分。下面,我們看一個突破支撐區域的例子:

上圖是一張GBP/USD的4小時圖。如圖所示,在一段上升趨勢之後,價格轉變方向並開始下跌,達到一定水準之後,價格開始橫向移動,形成一個盤整區域,同時形成了幾個盤整的底部。我將蠟燭線的下影線用藍色線框起來,以它作為我們的支撐區域。最好等到蠟燭線的收盤價低於這個支撐位時,才將其確認為突破。圖中是一個看跌突破,突破之後,價格恢復下行趨勢。

接下來,看另一個例子:

上圖是USD / JPY的日線圖,需要注意的是,價格已形成下降三角形。

下降三角形是一種表示價格收縮的技術圖表模式,這種模式和其他的收縮模式一樣,最終都會導致突破並帶來新的價格波動。然而,突破方向通常是未知的,這代表圖表模式向上或者向下突破都有可能。所以,一旦確定了可能的突破方向,就應該迅速在對應方向的準備交易。

在上圖的案例中,我用矩形框將下降三角的上層和下層都做了標注,通過這種方法,能更清楚的知道下降三角中支撐和壓力的覆蓋區域。

注意圖中三角形的下側有一根蠟燭線的下影線深深地穿進了支撐區域,如果此時我們僅用一條線作為支撐區域,這根影線就可能誘導我們認為這是一個看跌突破。

紅色圓圈標注了最終的突破位,是一個向上突破。

多根連續的綠色無影線蠟燭線表明突破勢頭強勁。在價格向上突破三角形的上邊時,價格向下回撤並測試剛被突破的壓力區域(現在是支撐區域),這種突破回調場景是突破交易中非常重要的確認訊號,這將在後文繼續討論。

有效突破和假突破的區分

對我來說,一個普遍的規則是心理價格區域以外的影線並非突破。我認為,只有當貨幣對蠟燭線的收盤價超過該心理區域,才會發生真正的突破。採用這種方式,可以找到能引起價格向相應方向運動的有效突破訊號。以下圖為例:

這是USD/JPY的日線圖。這次還是下降三角形,上面是壓力區,下面是支撐區,已將它們用藍色的矩形標記(注意!採用最低價的方式畫矩形框)。下面矩形框是根據下降三角形內第一根蠟燭線和第二根蠟燭線的最低價確定的。

上面的矩形包含了除一根蠟燭以外的所有蠟燭線的頂部。這裡有兩次假突破,第一次有一根影線在壓力區以上;但這根蠟燭線的收盤價在壓力區域以下;因此,我們忽略這個突破訊號,將其歸為假突破。

再看第二次假突破,蠟燭線的下影線在支撐區域以下,而且是一個錘子線形態,之後價格在支撐區域出現反彈。同樣,由於它的收盤價在支撐區域以上,我們繼續忽視這個突破訊號。

錘子線形態之後價格走高,5期之後,我們看到了一個收盤價在壓力區域之上的蠟燭線,這是一個有效突破訊號。最終的結果是,USD/JPY的價格上漲了約308點。

確認突破的4大步驟

實際上,僅看到價格突破一定水準位便認為價格會在某個方向突破是不夠的,儘管你可以在蠟燭線收盤價突破水準區域之後就開始交易,但我認為還有更好的入場技巧,這需要更多的耐心,而且也不是每次都有用,但會增加突破判斷的準確率,所以值得去學習。

為了確認突破,我會按4大步驟操作,並設置一些觸發突破交易訂單的規則。下面以一個看漲突破來說明確認方法:

第1步:如下圖所示,出現突破

觀察到價格上漲並最終穿過壓力區域,市場價格在壓力水準以上收盤,可以將其確定為突破。

第2步:出現底部/頂部

上圖中,價格上漲持續了兩個週期,然後開始下跌,這製造了我們需要的頂部。 一般我們要尋找的頂部是“八”形的,意思是最高的高位左側有兩根稍低的影線,右側也要有兩根稍低的影線;如果是底部的話,則與之相反。

階段3:價格回到剛被突破的壓力位並測試,並將它當做新的支撐位

價格繼續下跌,價格測試已經突破的壓力水準並將之作為支撐位。當價格觸及突破的壓力位時,它向上反彈,這表示現在這個位置是一個強勢支撐區域。

階段4:價格突破頂部後繼續突破

當蠟燭線的收盤高於突破頂部之後,並在突破後持續穩定,這便是價格可能會在該方向發展的強力確認,這種情況非常有利於交易。

我們可以通過這4大步驟確認價格的盤整區間,以K線圖中出現突破的情況為例,可以預測價格趨勢的大小等於趨勢形成的大小。

尋找一個好的突破指標

如果你對以純價格趨勢作為突破判斷沒有信心,那麼,你可以考慮使用其他的交易指標來輔助判斷突破。動量指標,是交易者可以用於突破交易系統的一個非常有力的指標之一。

動量指標由一個區域和一條曲線組成,曲線總在指標區域內波動。當動量指標向上運動時,它給我們一個價格趨勢可能會向上發展的訊號;如果動能指標向下移動,則暗示價格可能也會下降。此外,動量指標讀數極高時,表明上升趨勢可能會持續;相反,動量指標讀數極低時,則可推斷當前的看跌趨勢可能會繼續。

個人認為,發現背離是使用動量指標的最佳方式。當價格下跌而動量指標卻在增加時,就是一個看漲背離;同樣,當價格上漲而動量指標卻在降低時,則是一個看跌背離。背離是表明價格會迅速反轉的一個很好標誌。

下面,我們看一則在突破交易策略中如何運用動量指標的例子:

這是USD / CHF 的日線圖,在圖表的底部,可以看到動量指標水準位100。

如圖所示,這是一個穩定的上升趨勢,突然之間,隨著價格持續上漲,動量指標開始出現較低的頂部,這意味著在價格和動量指標之間產生了看跌背離,這為價格下跌提供了訊號。可以看到,蠟燭線的收盤價在趨勢線以下,第二天,價格急劇下跌,隨後是第二次看跌波動。

怎麼在突破交易中出場獲利?

在突破交易計畫中,知道和決定何時出場極其重要,接下來,我們將談如何在突破交易中出場獲利。

許多價格趨勢交易者會依靠簡單卻有效的價格趨勢技術,以運用高低波動分析、蠟燭線形態識別等方法在價格突破後出場。此外,運用移動平均線獲利出場,是突破交易中的一種經典方法,一直持倉到蠟燭線的收盤價超出移動平均線即可。

通過下圖,我們可以瞭解移動平均線出場的原理:

上圖是AUD/USD的日線圖,粉紅色曲線是34期簡單移動平均線。儘管34期移動平均線沒有什麼神奇之處,但我發現這種設置能為大多市場趨勢條件提供有力的出場依據,34是一個費波南西數,這也是我喜歡它的另一個原因。

藍色矩形框顯示了市場價格3次測試支撐區域,在紅色圓圈中,我們看到蠟燭線突破支撐區域,並在支撐區域以外收盤,可以將之作為一個做空訊號,之後價格開始下跌。值得注意的是,之後價格多次試圖在看漲方向上突破34週期SMA;然而,這根簡單移動平均線用相對有效的方式將價格包含期內,從而讓我們能持有這筆獲利交易更長的時間。

之後,AUD/USD價格在34週期簡單移動平均線上方收盤,這是一個出場訊號。在這筆交易中,採用這種組合的進場和出場技術分析,可以獲得338點的獲利。

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