想提升獲利率? 專家教你這樣分析市場結構(下篇)

作者:Ivy

時間:2021-01-12 16:45:03

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本文上篇我們講了專業市場分析人員伊萬·德爾加多(Ivan Delgado)關於牛市/熊市到來的判斷,以及如何選擇K線周期來確定市場結構,如何確定關鍵價格位以及確認趨勢轉為盤整的一些方法。現在,我們繼續將確認市場結構以及用他交易的一些方法。

周期的重量級別

另一個我們確定當前周期狀況的重要因素是:當前買方或賣方的主導力量在控制市場周期中的進展狀態,這裡我們需要注意以下問題:

當前周期中新力量的規模是在增加還是在減少?最新的價格高點與價格低點之間的差距,較上一個價格高點與低點的差距,是在縮小還是在變大?

在圖4中,EUR/USD的最近一次價格新低與上一高位之間的價格差為128個點,而前一個低點與上一高位之間的價格差為120個點。這表明,賣方正在構築一個個更低的價格低點,此時,市場有繼續下行的傾向。

圖4

周期形成的速率    

市場價格在不斷的創造新的價格低點或價格高點,我們將價格移動等量距離所花的時間,成為價格移動速度或者速率。以圖5為例,左邊的淺藍色矩形區域的點差為120個點,右邊的則為128個點;而形成這兩次等量的點差,前者用了21根1小時蠟燭線,後者形成則花了18個1小時蠟燭線。這表明,目前的市場周期還在以穩定的方式發展。

圖5

獲利目標的預估

如何設定獲利目標?在一定的交易周期內,我們經常將部分或者全部停利設置在最近的有效價格高點到價格低點測量100%的費波南西回撤位。

這裡需要注意的是:很多時候,一些意外事件都會導致價格巨幅波動,而導致我們按100%費波南西回撤停利的目標無法實現。所以,設置獲利目標時,別忘了用更高時間框架的支撐力/壓力位來當作簡單停利參考(而非決定因素)。如果價格繼續朝預期的方向發展,則可以證明停利目標是可行的,可以獲利,甚至追求更高的收益。

如何運用市場周期交易?

如果分析多個時間框架的市場結構,發現指向的市場方向一致,這將非常有利於你的收益。以歐元/美元交易為例,1小時圖顯示價格將進入下行周期,再看4小時圖和日線圖,也是下行的市場結構,這就增加了選擇正確交易方向的機率。

但這並不意味著這個看空訂單必須執行!因為,每筆交易都只是多空優勢之間的隨機事件,有優勢並不代表市場沒有風險,只不過是帶來了更低的風險和更大的獲利可能。

那到底如何運用市場周期進行交易呢?

假設你習慣在1小時圖上做交易,那運用市場周期進行交易,至少要確保1小時圖和其高一級的時間框架圖(即4小時圖)的價格運動方向保持一致,最好能與更高一級的日線圖也保持一致。不僅如此,你還需要回去確認1小時圖的價格結構是否處於趨勢形態,根據關鍵價格位來判斷,看價格有沒有突破關鍵高點/低點。還有一點非常重要,檢查較高時間框架或經濟數據發佈後價格運動的級別,因為這有可能會干擾之後的價格走勢。此外,還要關注價格是在上升趨勢線或者下降趨勢線之上還是之下。最後,還要注意新價格周期的大小和速度。

不管市場處於哪種類型的周期,伊萬·德爾加多(Ivan Delgado)都認為50%費波南西回撤位的風險回報比不夠高。在一個健康的市場周期中,價格低點較低、市場波動夠大且和較高時間框架趨勢保持一致,那麼,50%費波南西回撤位是公認的理想入場位,很多人喜歡在此交易限價單,再遵循趨勢線方法在最近的高點或者低點處設置停損;也有人喜歡用突破觸發趨勢的方法,通過特定形態,比如三角形態、三角旗形或吞沒形態等進行趨勢交易。

而伊萬·德爾加多(Ivan Delgado)個人更喜歡等待78.6%費波南西回撤位以及有效關鍵價格位測試來確認市場周期,他認為這是獲得潛在巨大風險回報比的一種很好用的模式。只有當市場達不到此標準時,他才會謹慎的在50%費波南西回撤附近等待趨勢周期被觸發。

案例:




總結

根據伊萬·德爾加多(Ivan Delgado)的觀點,交易不需要用很多不必要的技術指標。通過學習他的交易經驗,你能更好的理解市場結構及其蘊含的周期力量,從而在混亂的市場中發現秩序,找到屬於自己的交易節奏。

  延伸閱讀:

想提升獲利率? 專家教你這樣分析市場結構(上篇)

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一文教你抓住交易拐點 獲利衝


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