風控大師,賴瑞·海特的3大交易法則!

作者:Apon

時間:2021-07-14 11:17:20

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對投資圈有所瞭解的人想必對賴瑞·海特不會陌生,他在1981年用200萬美元資金創建了明德投資管理公司,經過30年的快速發展,到了2012年,他們管理的資產已超過10億美元。尤為重要的是,其所管理資金的急劇增長並沒有使投資績效下滑。

賴瑞·海特並非金融行業出身,大學畢業後成為了一名電影編劇,後來又當過演員,甚至還當過唱片企劃人,曾經為披頭士所屬的經濟公司填詞。儘管嘗試過很多工作,卻都一事無成,因為這些工作都不能讓賴瑞·海特感受到樂趣。

又一次換工作後,賴瑞·海特面試了一家華爾街金融公司,面試官告訴海特,“本公司只為我們的客戶買進藍籌。”當時的海特根本不知道什麼是藍籌,但這反而激發了他的求知欲,於是從這時候開始,他開始對金融投資燃起了興趣並一發不可收拾。

海特不願意談論自己在投資市場上的失敗。回首當年初入市場的日子,海特總結到:市場上總會有人錯,這不正是市場交易能夠持續發展的因素嗎?

十多年後,海特已經確信自己有了保持長期獲利的交易能力後,他便用手頭上僅有的200萬美金創建了明德投資管理公司。海特意識到,獲得高比例的回報絕不是明德投資管理公司的唯一目標。明特公司的投資哲學是,在嚴格進行風險控制的同時,持續實現業績最好的增長。

在最初的1981年4月到1988年中期的交易中,明德公司取得的平均年複合收益率超過30%。而他們獲利的持續性令人印象最為深刻:年收益率從最壞時的13%多到最好時的60%多。

賴瑞·海特及其創立的明德投資能夠獲得如此成功的業績,是因為堅持了3條至關重要的交易法則。

第一條交易法則:每筆交易所承擔的風險絕不可高於總資產的1%

把交易風險控制到最低點,是一件非常重要的事。他們在持倉時間是6個月的交易中,最多的虧損僅有15%,而持倉時間是12個月的交易中,虧損低於1%。

第二條交易法則:交易要跟著趨熱走,而且要完全信任交易系統

明德投資公司明文規定,任何人都不得擅自違反交易系統所發出的指令,正因為如此,公司才會從來沒有失敗的交易。總體而言,交易分為四種:成功的交易、失敗的交易、賺錢的交易和賠錢的交易。大部分人以為,賠錢的交易就是失敗的交易,其實不然。即使是賠錢的交易,也可能是成功的交易。

第三條法則是:要通過分散投資來減少風險

分散投資有兩個方法一是要在全球市場操作的專案,多幹其他交易員。另一個方面是絕不使用單一交易系統從事交易。我們會使用各種交易系統來從事長期與短期的交易。這些交易系統如果單獨使用,不見得具有多大的效用,不過我們也不在乎,因為我們所要的是同時使用這些交易系統,而將風險降至最低。

另外值得一提的是,儘管賴瑞從事過多種職業,但是他最後卻是在交易上獲得成功。原因就只是在於他熱衷交易,並完全投入其中。(好文推薦:獲利第一步! 完善交易系統前請先思考這幾點)

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