領悟3大訣竅不再盲目止損

作者:FX110

時間:2019-12-18 16:47:03

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上世紀90年代,中國演員李成儒曾藉外匯保證金交易躋身億萬富翁行列,一時之間在金融界風光無限。事情發生在雷根總統遇刺當天,李成儒不過上個廁所的功夫,出來便遇日元兌美元匯率狂跌幾百個點,穿倉之下1300萬美元瞬間化為烏有!這類血淋淋的事實告訴我們,對於所有零售交易投資商來說,在不設止損的情況下,極有可能上一秒還家財萬貫,下一秒便傾家蕩產!

人性憎恨止損,因爲止損好像無情帶走了屬於投資者自己的東西,可是在交易過程中,對紀律與心態的控制太過重要!壯士斷腕的過程固然痛苦,在起起伏伏的外匯市場,不設止損的結果卻只有一死,不過早晚而已。

不誇張地說,任何風雲匯市的投資高手,其成功秘訣之一也一定是善於止損。止損能幫助投資者在任何一次意外情況下,成功化險爲夷。設置止損,不就相當於給自己投入的資金買了一份意外險?從不設置止損的投資者,就像在市場中被套牢的獵物,市場行情不好的情況下,資産甚至是每分每秒都在縮水!

止損是一種生活智慧 

為了更通俗地詮釋止損的意義,想必許多人看過有關搶銀行的電影,搶銀行的壞人,都會準確估計警察到達現場的時間,無論有沒有搶到錢,時間一到,必須走人。這段時間,就是壞人們的「止損線」,因為他們知道,一旦被抓(過了這段時間),以後就再也沒有機會去搶銀行了。

同樣的,德州撲克之王David Chiu雖然每天都去賭場,卻只拿固定的一部分錢去,輸掉身上的這一部分,當天就不再賭,他知道,人的運氣有好就有壞,一條路走到底,最終傷心的是自己。 

 止損的3大訣竅 

然而,只知道止損的重要性並不夠,在變幻無常、福禍相依的外匯市場,學會止損並非盲目止損,只有具備成熟的投資手法,並充分了解市場之後,適時斷倉出局才更有意義。那麽止損又有哪些訣竅呢?

1、善用時間止損

人們普遍擅長空間止損。空間止損即價格跌到某個事前設定的價格,就斷倉出局。其缺點在於,投資者經過漫長的等待後,往往還要止損,既耽誤了時間又損失了金錢。爲此,需要引入時間止損概念。市場經驗告訴我們,持倉時間越短,所需承受的風險越小,有時從空間止損來看價格,或許還未抵達止損位置,但此時持股時間越長,投資者面臨的風險越大。因此,減少持倉時間能相應減小風險的存在時間。

2、合理的倉位控制

外匯交易過程中,爲避免爆倉風險,對倉位的控制尤爲重要。怎樣的倉位才是合理倉位呢?很多專業人士提供的答案是1/3。也就是說,假設你的帳戶裡擁有的總資金量是300萬,則運用100萬的資金建倉,剩下的200萬作爲後備資金。特别是在保證金交易中,這是作爲風險控制的重要手段之一。

但在實際市場中,由於每位投資者的情況各不相同,每個人所能承受的風險能力也不一樣,在趨勢很明朗,勝算較高的時候,短線重倉以30%-50%的倉位進場,問題並不大,而且可能快速獲利,但前提是,一旦發現方向錯了,要嚴格止損。

3、不盲信技術指標

外匯交易中,技術控制的目的在於運用分析工具對行情進行綜合評判後,設置科學的外匯止損,盡可能降低交易風險。但由於交易市場瞬息萬變,也不能一味迷信技術指標,任何指標都沒有百分百精確的預測。

在龍蛇混雜的外匯市場,止損是投資者用來保護自己的重要手段。養成良好的止損習慣,有利於幫助投資者化被動爲主動,有效規避市場中的風險,大幅度地減少損失。

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