全球進入熊市!美股再次熔斷火燒台指期

作者:Yen-Hung Huang

時間:2020-03-13 15:33:48

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昨日晚間,多國股市觸發熔斷,集體暴跌,原油、黃金等資產均遭恐慌性拋售,全球資本市場慘遭重挫。

美股停盤15分鐘 十多國股市熔斷

昨日,美股開盤後僅5分鐘,標普500指數跌幅擴大至7%,觸發本週第二次熔斷,美股暫停交易15分鐘。截至週四收盤,道指下跌2352.60點,跌幅9.99%,報21200.62點;納指跌9.43%,報7201.80點;標普500指數跌9.51%,報2480.64點。道指和標普500指數創下1987年“黑色星期一”以來最大單日跌幅,三大股指全部進入熊市。在疫情和原油的接連發力下,美股在短短4天內發生2次熔斷!全球股市上演“熔斷”潮!

這一輪金融海嘯,使得全球資本市場慘遭重挫,集體開啟“熔斷暴跌”模式!據統計,除美股期指外,日內還有泰國股市、菲律賓股市、韓國股市、巴基斯坦股市、印尼股市、巴西股市、加拿大股市等十多個國家股市發生熔斷,創歷史記錄。

道瓊指數暴跌。圖片來自於股市APP截圖

台指期貨隨美股暴跌 期交所將調高保證金

昨(12)日晚,美股再度崩跌後,3月台指期開盤也大跌613點,為9749點。另外,國際油價繼續大幅走低,市場對供需失衡的擔憂進一步加劇。黃金遭遇恐慌性拋售,紐約商品交易所黃金期貨市場黃金期價12日較前一交易日下跌52美元,收於每盎司1590.3美元,跌幅為3.17%。期貨市場多個指數跌超5%,觸發交易限制。全球多個指數從今年最高點下跌幅度超過20%。

台指期近隨著美股暴跌。圖片來自於股市APP截圖

面對美股、台股指數及原油價格劇烈震盪,台灣期貨交易所昨晚甚至緊急公布,將調整大台指、小台指等期貨契約保證金,從13日收盤生效實施。詳細調整期貨契約請參見期交所網站。其中俗稱大台指每口保證金的台股期貨契約(TX),調整前原始保證金金額為新台幣11萬元,調整後原始保證金金額為12萬2000元,調整幅度約10.9%。

市場人士指出,面對市場劇烈震盪及保證金調高,有部位的投資人明天早上就得處理部位,要不然要增加保證金。

歐元、英鎊看空意願降溫 

一般在全球大跌的影響下,美元、美股、美債都被視為避險資產。但目前市場普遍看空美元、美股,二者進入下行周期。

近兩日,非美元外匯市場也頗不平靜,多國央行外匯干預效果有限。

10日(周二)早上,巴西、智利等國家的央行紛紛表示,如果有必要將進行外匯干預。但有分析師稱,美元自身匯率下跌,其他非美貨幣對美元也在下跌,這些國家即使干預,也很難改變這種周期性趨勢。

10日,歐元兌美元EUR/USD日內跌近0.5%,現報1.1392。9日,避險貨幣日元和瑞郎(0.9316, 0.0051, 0.55%)大漲,因風險偏好大幅下降,油價狂瀉30%和股市暴跌令投資者陷入恐慌,匯市受到影響,大幅震蕩。美元/日元一個月隱含波動率升至逾18%的11年高位,美元兌日元(103.56,1.2900, 1.26%)盤中一度跌至逾三年最低的101.20,尾盤下跌近3%,至102.23。美元兌瑞郎下跌1.3%,至0.9280。歐元(1.1392, -0.0051, -0.45%)兌美元升逾1%。

有分析師表示,在美元下跌背景下,歐元、英鎊、日元等基礎貨幣的表現有望更強勁。但上漲區間主要依靠自身的經濟能否支撐貨幣價值的上漲。“外匯市場,看多非美元貨幣。也就是歐元、英鎊、日元。”同時,9日(周一)北京時間上午10點,澳元閃崩,澳元對美元日內跌幅擴大至4.59%。“相比於基礎貨幣,澳元、加元這類商品貨幣走勢會更弱。”“但是它們的走勢也會有一些機會,比如加元受到原油的影響,反彈會非常厲害,總體趨勢還是看好。”

拒絕加入降息潮 歐央行維持利率不變 

昨晚,歐洲央行(下稱 ECB)宣布維持利率不變,存款便利利率、再融資利率、邊際借貸利率分別維持在-0.50%、0.00%、0.25%不變。此舉超出市場預期,此前市場普遍預期ECB將降息10個基點至-0.6%。歐洲股市一度大跌10%以上。

此前,受新冠肺炎疫情影響,多個經濟體的中央銀行已放寬貨幣政策。美聯儲將主要利率大幅降低0.5個百分點。英國央行也將主要利率降低相同程度。預計日本貨幣政策制定者在下周將放鬆貨幣政策。

全球疫情仍在持續發酵 

近日,全球疫情呈爆發狀態。昨日晚間消息,美國國會大廈參眾兩院關閉、經合組織副秘書長確診新冠肺炎、巴西政府發言人新冠病毒檢測結果為陽性、巴西總統博索納羅的助手確診感染新冠肺炎、加拿大總理特魯多因妻子生病自我隔離……川普上周剛與新冠確診患者親密接觸。

義大利確診破萬、經濟面臨衰退。伊朗確診人數破萬、科威特封城。菲律賓首都馬尼拉封城一個月。希臘國慶閱兵取消、全國停課。

而由於疫情持續擴散對經濟及金融市場的衝擊影響正逐漸升溫,在供增需減的預期下,原油價格將繼續承壓。油價能否回穩反彈需視海外疫情、OPEC價格戰及宏觀經濟的情況而定。不過在新的利好兌現前,油價短期波動仍將較大,2020年未來幾個月內金融經濟市場較難平靜。

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