單子被套,你選擇停損還是拗單?

作者:Qiuana

時間:2020-12-22 11:29:59

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單子被套後,大部分人都會進行停損。可令人尷尬的是,經常一停損,行情馬上就會反彈。換個角度思考,若單子不停損,它是能夠拗回來的,那麼帳戶就不會出現虧損了?

停損後行情反彈的情況經常出現,甚至很多人的帳戶就是死在了不斷地停損中,這導致許多交易者不想也不願停損了。既然不停損大部分被套的單子也能拗回來,那我們究竟還需要停損嗎?

多數被套的單子都能拗回來

據以往的數據表明,大部分單子被套後都是能拗回來的。之前,某大型期貨公司的風控總監對公司近三年的客戶交易數據進行了分析,結果發現日交易頻率越高,平均收益率反而越低。

例如,日平均交易10次以上的客戶,3年平均收益率是-79.2%;每日平均交易5次以上的客戶,3年平均收益率是-55%;每日平均交易1次以上的客戶,3年平均收益率是-31.5%;每日平均交易0.3次以上的客戶,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客戶,3年平均收益率是59%。

所有停損的單子,如果不平倉,有98.8%的機率在未來2周內能扭虧為盈,這似乎表明交易者大部分的停損都是錯誤的。其實,98.8%的停損的確是錯誤的。沒有章法地亂入倉、亂停損,使得日內頻繁交易、停損,那錯誤停損的機率自然會高。對有規章、順勢操作的人來說,即使不停損,70%的被套單子未來也能解套。也就是說,他們是有不虧離場的機會的。

被套的單子為何能拗回來

1.在多數時間裡,行情都是上下震盪、亂而無序的。

交易者被套後,在漲漲跌跌中,市場總會給你解套的機會,除非交易者恰好空在了這個震盪區間的最低位附近,或多在了這個震盪區間的最高位附近。只要交易者在其他大部分的價格區間入倉,即使被套,不用停損,在未來的某個時間點,也能解套。

至於恰好在震盪區間的最低位附近入場,必定是小機率的。在一個大的震盪區間中,震盪的時間占到三分之二,所以如果被套後不停損,只要倉位不重,是能拗回來的。如下圖:

2.在趨勢行情中,其中三分之一的時間是有趨勢的。

大部分的趨勢行情是震盪式上漲、下跌的,常常是三步兩回頭。即便交易者在行情上漲的中間追多,後來行情下跌被套,那在未來也是能解套的,因為未來行情還會恢復趨勢。也有小機率事件,那就是追在了趨勢的最末端,轉勢後被套在最高位,無法解套。

此外,交易者逆勢進場,比如在震盪式上漲的行情中,而交易者逆勢做空,雖然暫時被套了,但行情回撤後,也是可以解套的。除非交易者逆勢做空的地方過低,行情回頭也無法到入倉的位置,這種情況大約有40%的機率是無法解套的,剩下60%左右依舊是能解套的。如下圖:

日內行情多數是由以上兩種走勢構成,所以做日內被套絕大部分都能夠拗回來。即使日內有單邊的行情走勢,當日逆勢做單後當日並未解套,那在此後的幾日內,行情的上下毛刺,也能讓交易者解套。除非行情發生在單邊的流暢行情中,交易者正好逆勢,則無法解套。但單邊流暢的行情只占10%左右,機率比較小。

被套的單子能拗回來,不停損?

上文提到大部分的單子虧損被套後是能拗回來的,但在某些情況下,會越套越慘。在極端性的趨勢行情中,上漲或下跌幅度都很大,一旦交易者逆勢做單,被套後不停損,寄希望於自動解套,那會虧得很慘。

或者,交易者是順勢入倉,但在行情大勢已經發生改變後,還順著以前的大勢,也會有大虧損。例如在大跌勢的末端入空,那麼一旦行情逆轉,你也將損失慘重。如下圖:

一些爆倉或虧損慘重的人,就是因為在一兩次的逆趨勢中死拗導致血本無歸。有部分交易者以為不停損能解套,最後產生了習慣,以致於經常在趨勢出來後虧損。事實上,爆倉的人基本上就是死在了幾次的逆趨勢交易之中,所以寧可70%的停損是錯誤的,也要停損。因為只有活著,才有東山再起的機會。

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