想扭轉虧損局面?五大方面反思交易策略!

作者:Sue

時間:2021-06-07 16:28:48

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所有投資者都有可能遭遇所謂的交易低谷。交易低谷指的是在交易過程中很難看到獲利或者有可能加重損失的一個時間段。在這個時候,投資者可以提出五個疑問來分析這個導致虧損的問題,以便做出改變且扭虧為盈。

 當前想法能否讓投資品產生收益?

市場不斷變化,從低點到高點來回波動,適用於某種條件下的方法在另一條件下不一定適用。一個計畫可能被很完美的執行,但是如果是在錯誤的市場環境中,就有可能會竹籃打水一場空。因此,投資者必須考慮他們的入市時點,離市時點,利潤目標以及資金管理策略在當前的市場條件是否可行。如果不可行,那就要等時機更合適時再出手,或者適時的轉變策略。

 你是在逆勢還是順勢交易?

很多投資者會利用市場的發展趨勢來制定戰略。但是不同時間會有很多種趨勢出現,投資者應該注意哪些趨勢是當前相關的。因此,注意到各種各樣的發展趨勢並且決定參考哪些來交易是交易成功與否的關鍵。

如果根據某趨勢制定的策略並不能產生獲利,投資者必須要考慮該趨勢是否還存在。如果某個趨勢已經出現,那麼你再入市(接近調整時點)或者退出就可能為時已晚,如果某策略理應產生獲利實際卻沒有,是否還應繼續堅持該策略呢?也應該針對具體情況好好抉擇。

 是否遵守了特定的出入市規則?

如果交易低谷出現,可能是因為投資者對該如何入市和離市沒有制定一個詳細的計畫。需要遵守的規則未詳細列出,這其中應該包括如何以及何時開始和停止交易的規則。

投資者還應自問,他們是否對交易計畫的執行做了微小的調整。舉例說,當看到訊號時要即時入市,而不是等待某一個價格區間結束,反之則亦然。這種調整就能改變一個策略的動態發展。此外,入市和離市規則是否在某些方面經過了驗證?或者這些規則是否建立在毫無根據的假設之上?你可以通過回溯測試,虛擬交易或者模擬帳戶來檢驗你的交易策略是否可行。

 是否參考了所有訊號交易?

當制定交易策略時,尤其是回溯測試,就會存在這樣一個假設:該策略所提供的所有訊號是否都被參考了。如果某些特定的交易被篩選出來,那麼在實際的操作過程中就應該避免。因此,投資者必須自問“我是否遵從了我的計畫,交易次數是否過多或過少?”

如果交易時並沒有參考所有的訊號,這將可能大幅影響整個策略的收益。投資者應確認漏掉的交易訊號是否能讓你有利可圖,如果是的話,就應該參考這些訊號做出交易。

 是否制定了資金管理規則且遵守?

交易最重要的一個方面就是資金管理。每筆交易都應做到對投資者來說風險最小,理想上損失最好不要超過投資者資本的1%。因此,如果資金管理規則是對的,你是否有遵守呢?是否有可能,資金管理規則是對的,但是在實際的交易過程中產生的損失會超出預期呢?正常來講,如果損失持續超出預期,就要開始計畫減倉,來盡力使風險控制的目標被妥善完成。(好文推薦:基本面分析這樣做 外匯操作勝率100%!)

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