如何通過倉位管理擺脫交易中的“小賺大虧”?

作者:Sue

時間:2021-06-07 16:53:28

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很多交易者進入市場總會經歷“小賺大虧”的階段,資金曲線在這個階段的表現也是小漲急跌,更有甚者會是一路下跌,那該怎麼打破在“小賺大虧”中資金被消磨殆盡的怪像?也許從倉位管理的角度,可以給你一些啟示。

“倉位管理”的定義

倉位管理,顧名思義就是管理你手中的部位。你的帳戶資金可以支撐的最大部位數就是你的滿倉狀態,你實際持有的部位數和滿倉數的比例,就是所謂的倉位占比。一句話定義倉位管理,即是:風險市場中,通過限制單次投入資金的比例來控制風險。

“倉位管理”的重要性

研究倉位管理的前提,一定是交易手法具有一致性,須固定使用一種或幾種組合的形式參與市場,否則倉位管理就會失去其意義。其中的道理很簡單,就像你在打撲克一樣,每次棄牌和加注的標準應該一致,不然便說不准,究竟在贏的時候還是輸的時候恰好下了一把重注。

沒有人可以準確地預測到,市場在未來某個時刻會是怎樣的一種狀態,所以當投資時放大了追逐利潤的可能,與此同時也解開了束縛風險的繩索。尤其在新手階段,沒有辦法保證勝率的情況下,不加節制的投入資金無疑是爆倉最快的途徑之一。由此可以看出,倉位管理在市場博弈中是必不可少的。在無法很好的解讀市場訊號,建立完善的交易系統之前,投入較小的倉位嘗試永遠不會錯。

 倉位該如何“管理”?

首先,有一點需要大家明白:倉位控制並不能解決勝率低的問題,它只是讓交易者死得慢點,以便有足夠的時間和機會去獲取屬於自己的那一波行情。由此可見,倉位管理不能單獨來討論,而是應該結合每個人交易的時間週期、心理承受能力和進出場依據。

正因倉位管理的目的是斬斷虧損,讓利潤奔跑,因此為了實現這一目的也需遵循一些原則:

(1)永遠都不要把你的全部資金投入市場。尤其在新手階段,或者長期處於“小賺大虧”的狀態中時,把全部資金投入市場不僅會讓虧損放大,也會在一定程度上影響交易者的心態。

(2)在交易中出現偶然性的連續虧損是正常的。倉位管理必須保證在連續虧損後,剩餘資金還可以開立相同手數的部位。

(3)要有科學的加減倉策略。交易雖然在數學的角度來看是一個機率的遊戲,但它絕不是一個靜態的模型。時刻變化著的市場在我們一次入場後很可能會出現讓我們加倉或者減倉的行情走勢,這個時候你的勝率和賺賠比也在發生著變化,這就需要你的倉位管理包括加減倉的內容在其中。

(4)結合自己的風險偏好。你要確定你是激進型的還是保守型的,你每次可以接受的虧損是多少,這些虧損對應你交易系統中的停損點數又是多少,可以接受的虧損額比上停損點數就是你一個點可以承受的虧損數額,這些數額比上單手每點波動價格就是你單次入場開倉的手數了。

(5)結合交易手法的勝率。你的倉位管理一定要結合交易手法所能提供的勝率來確定,這樣才能保證正常比例的盈虧次數下,你的資金可以挺過虧損的部分。

總之,倉位管理不是獨立靜態的部分,它是整個交易系統的組成部分,而交易系統中的進出倉策略和倉位管理更是相輔相成,二者缺一不可。(好文推薦:外匯基本面要素 網友討論第一名是他!)

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