優秀的交易系統由這些組成 缺一不可!

作者:Sue

時間:2021-06-15 13:55:23

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所謂交易系統,即一套完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統,必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重複性,還可以幫助投資人有效的控制風險。

那麼,一套完整優秀的交易系統又由幾個核心內涵組成?

 1、心態核心

在交易系統沒有出現可交易時機時,心態如何擺正,並且做到行與心合一,是保證交易系統能夠發揮作用的首要條件。如果有一套很好的交易系統,但心態急躁,無法忍耐空倉或者無法抵禦持續飆升強行介入,最終脫離交易系統控制導致的失敗,就不能歸咎於交易系統失敗,是心態失敗導致了交易失敗。因此心態是最重要的,心態決定交易系統的成敗。

 2、得失核心

不同的資金起點,有不同的得失。如100萬與3萬,年收益一倍,其交易次序是一致的。但掌握100萬的個體,將收益目標降低到年50%,其收益仍遠高於3萬;此時對其心理和技術的要求就會大幅度的降低。

因此,不同的交易系統會呈現出不同性質,100萬的個體很有可能看重中線交易系統,3萬的個體很有可能看重短線交易。

 3、技術核心

市場獲利模式就三種,超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。

1、超跌反彈,超,超到什麼程度必反?彈,彈到什麼程度必跌?

2、高拋低吸,高,高到什麼程度為高?低,低到什麼程度為低?吸,吸是一次還是多次?

3、強勢追高,強,什麼時期可以追,什麼時期不能追?追,高到什麼程度還可以追?

超跌反彈不同的人有不同的分析基點,那麼,定義這個“超”,就可以採用歷史統計來實現。例如,高點下降超過60%,並且在形態、成交量分佈等都達到適當, 那麼這個“超”,就是必反的定義。從形式上它應該是某種通道的產物,達到通道的上軌,拋出,達到通道的下軌,低吸。

 4、控制核心

在交易系統出現訊號時期,因為必然存在不確定性,就需要資金管理來將不確定性(也即風險)降到最大可控程度,這個並不是技術交易系統的內容。

假設,一個可以達到70%成功率的技術交易系統,如果加入資金管理,可以提升到80%,那麼,這個技術交易系統的成功率就是80%,而非70%。

 5、跟蹤核心

在交易系統出現訊號時期,交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在,如果存在,即立刻停利。

因此,好的交易系統,還應該有一個配套的趨勢跟蹤系統,以決定趨勢的終結,讓利潤得以奔跑起來。

 6、空倉核心

當交易系統沒有訊號時期,是否能夠達到空倉所需要的心理素質,這也是決定交易系統成敗的重要因素。

由此,可以清晰看到,技術交易系統只是交易系統的一個部分,而不是全部。當技術交易系統出現訊號時期,並不是系統在做決策,實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統,包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以,交易系統是綜合分析系統,來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。(好文推薦:外匯基本面要素 網友討論第一名是他!)

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