日常投資交易中 如何有效進行資金風險管理?

作者:Sue

時間:2021-09-22 11:44:51

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交易的本質在於資金管理與風險控制,從長期來講,資金管理和風險控制往往比做對方向更為重要。在熟知技術分析和基本面的情況下,資金管理的好壞直接決定著投資者的生死存亡。

那麼,資金管理的能力如何搭建呢?有什麼樣的規劃原則和構建技巧嗎?今天小編就和大家分享一些方法。

1、以“生存”為原則,做最長的打算

從小額交易參與開始,將虧損額度也控制在“小額”的狀態,如將虧損金額限制在總資本的5%以內。當然,投資者可以根據自身或市場的具體情況調整停損比例,但這個比例通常是5%到10%之間。

控制的方法:

①根據行情狀態,通過停損停利方式進行管控。

②有交易高手曾說:“將虧損限於小額,讓利潤奔跑”,實現獲利可以長效地縮減,彌補虧損額度,進行周全的賺賠比計畫也有必要。(注:這裡的“小”指的是相對的概念)

2、確立好持倉原則,計算好資金使用比例

有些投資者出於安全的考慮,在交易時堅持“見利就跑”原則,一旦出現獲利點,立即出倉停止交易。也沒錯,只是為了投資者能夠長久交易。我們也應該建立自己的“持倉標準”,避免持倉資金處於無原則狀態。

持倉金額是否合理,一般靠買入後的心情就能判斷。如果你買入後就坐立不安,一分鐘看十次,那這個金額就較高,如果買入後就忘了,甚至都不記得去停損,那這個金額就偏低。恰到好處的持倉金額必須要引起你的足夠重視,但又不能影響你的冷靜判斷。就算是頂級高手,持倉金額不合適,也不太可能發揮正常的應對水準。

另外,提前計算資金的使用比例,也是投資者在管理資金時要考量的因素。

3、有計畫的建立資金管理模組

相比建立整體的技術模型,構建系統化的資金管理並不容易。這裡有一個大概思路,供匯友們參考:知道自己能夠承受的最大虧損底線,根據對行情的研判以及結合交易週期的長短,在能夠承受的虧損額度範圍內投入資金,合理分配,量化。

當然,在外匯交易資金風險管理方面,每個人方法可能各有所異。凡事適用為美,沒有好壞對錯之分,構建資金管理模組也是一樣。小編曾聽資深投資者這樣說:擁有先進的技術模型無法保證長期獲利,但擁有完善系統的資金風控管理,很大可能性可以幫你做到減少損失。好文推薦:抓住外匯行情 看聯準會這些動作就對了!(上)

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