如何避開交易陷阱? 頂級交易系統的3大必備條件

交易系統為什麼重要？

對一個「交易系統」來講，它要能幫助交易者在市場中保持清晰，不僅需要極度重視風控，還要有持續穩定的盈利能力。然而，除了這些基本特點外，一個真正頂級的交易系統還必須滿足更多的必備條件。

風險管理是頂級交易系統的基石

風險管理是交易系統的基石，它確保在任何市場條件下都能保持風險可控，並避免大幅虧損。我們的交易系統該如何進行風險管理呢？其實就下面這三個點。

（1）風險量化

交易系統需要對每筆交易進行風險量化，明確計算可能產生的最大虧損數額。

比如單次交易虧損本金的1%，10w資金，如果停損空間是50點，那開倉就是2手，開倉價，停損價也都是清晰明瞭的。這樣，交易者可以確保每筆交易的風險水平在可接受的範圍內。

（2）風險分散

交易者應將資金分配到不同的品種中，等於把雞蛋放在不同的籃子裡，實現風險分散。

一旦某個品種出現了極端行情，比如突然的跳空，基本面出現了黑天鵝，因為我們分散了風險，所以虧損就有限。

（3）追求有限的利潤

交易者應該現實地設定盈利目標，避免過度追求高利潤。

比如年化收益50%。這裡就會有一些大聰明在想，如果年化能達到這麼高，我可以把倉位翻兩倍，盈利就變成100%，倉位翻四倍，盈利就變成200%。

現實是，當你的倉位翻四倍之後，如果遇到了不配合的衰敗期，虧損也會翻4倍，盈利大家都很嗨，虧損誰都扛不住，可能你根本就挺不過這段虧損，帳戶就爆倉了，根本等不到盈利時刻。

即便是不爆倉，虧損嚴重的時候，我們的心理壓力也會變得很大，你能保證在重壓之下不會犯錯？只要一犯錯就可能是滅頂之災。所以風控，真的是刻在骨子裡的東西，任何時候不能放下。（延伸閱讀：學起來！交易高手密不外傳的風控技巧）

持續穩定的盈利能力是成功的關鍵

除了嚴格的風險管理，頂級交易系統還必須擁有持續穩定的盈利能力。這種盈利能力並不是指短暫的高回報，而是穩定長期的盈利。如何實現穩定持久的盈利成為關鍵。

怎麼才能做到穩定持久的盈利？

第一、盈利的過程均衡，不會過分挑戰人性。

人性是交易中最大的問題，一個好的心態決定你整個交易路能不能走下去。所以我們在設計交易系統的時候，應該避免過於挑戰人性的交易策略，讓盈利的過程對心理衝擊較小，避免影響交易者的執行力，才能做到穩定持久的盈利。

第二、盈利的水準也要均衡，不要追求高暴利，也不能太「低欲望」。

很多人一開始對交易盈利的期待值是很高的，希望可以翻倍，甚至翻N倍，但相對應的，就是虧N倍的風險，一不小心就可能傾家蕩產，墮入深淵。

設定合理的盈利預期，避免過度追求高回報，也不要太過保守，保證風險和回報之間的平衡，實現可控風險下的可觀回報。

第三、要做到穩定盈利，一定要考慮執行層面。

交易系統所有的交易標準，最終都要落實到執行的層面。

所以我們在建立交易系統的時候，就要保證我們的指標簡單，形態簡單，交易的標準簡單，只有在執行層面做到紀律和規範，才能確保交易策略的有效執行。（延伸閱讀：均線、RSI、指標背離? 3種適合入門新手的簡單交易系統）

標準化交易策略是成功的關鍵

很多人可能會對這一點有疑問，為什麼一定要標準化？只用一根裸k，按自己的盤感把交易做到盈利不是一件很酷的事情嗎？

原因很簡單，因為個人情感在交易中是致命的，它容易讓交易者迷失方向，導致無法保持穩定的交易紀律。如果按照盤感去交易，相對容易受到市場情緒引響。

建立絕對標準：

交易系統必須建立絕對的交易標準，避免交易者根據主觀判斷進行交易。只有絕對標準才能幫助交易者找到虧損原因，從而改進交易策略。 

 均衡交易過程：

避免只依靠盤感進行交易，建立交易標準使交易過程更加穩定和可預測。這樣交易者在盈利和虧損時都能保持冷靜和紀律。 

 遵循交易策略：

交易系統的交易策略應該是簡單明確的，並在執行中遵循。只有這樣，交易者才能保持清晰的交易思路，避免在交易時受到情感的影響。

總結：

通過嚴格的風險管理、適度的盈利預期和絕對的交易標準，交易者才能在外匯市場中穩操勝券，實現長期盈利的目標。最終，只有建立了這些必備條件的頂級交易系統，交易者才能在市場中不慌不亂，堅定走向成功之路。（延伸閱讀：怎麼判斷自己是否過度交易？如何避免過度交易？）

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