比特幣瘋漲!究竟是牛市還是「泡沫一場」?

作者:匯查查, Yi-Ling Chen

時間:2021-01-12 13:08:55

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                                                                                                                                                    -匯查查資深分析師:Dylan

2020年1月份比特幣7200美元,換一台價值50萬人民幣的特斯拉MODEL Y只需10個比特幣;

2020年2月份比特幣9400美元,換一台價值50萬人民幣的特斯拉MODEL Y只需8個比特幣;

2020年4月份比特幣6300美元,換一台價值50萬人民幣的特斯拉MODEL Y只需12個比特幣;

2020年7月份比特幣11000美元,換一台價值50萬人民幣的特斯拉MODEL Y只需7個比特幣;

2020年10月份比特幣13000美元,換一台價值50萬人民幣的特斯拉MODEL Y只需6個比特幣;

2020年11月份比特幣19000美元,換一台價值50萬人民幣的特斯拉MODEL Y只需4個比特幣;

2020年12月份比特幣29000美元,換一台價值50萬人民幣的特斯拉MODEL Y只需2.6個比特幣;

現在比特幣38000美元,換一台價值50萬人民幣的特斯拉MODEL Y只需2個比特幣;

不得不提,2020年是比特幣瘋狂的投資“元年”,從年初的7200美元到現在的38000美元,財富暴增的速度讓其他的投資品種難以望其項背。從剛開始的乏人問津到現在的門庭若市,投行分析師甚至認為未來比特幣價值突破10萬美元也僅僅是時間的問題。

比特幣是什麼?

比特幣(Bitcoin)的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出,並於2009年1月3日正式誕生。根據中本聰的思路設計發佈的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣,是對挖礦者的一種獎勵產物。

比特幣能否有助於經濟建設,爭論一直沒有停過。比特幣的總數量被永久限制在約2100萬個,挖完即止。這就與當前社會下的量化寬鬆的政策形成了鮮明的對比。但是控制了政府可發行的貨幣總量能否對通貨膨脹有效果,在這一點上凱恩斯學派和奧地利學派意見相左,目前也尚無定論。

現在的比特幣更多意義上只能是充當現金等價物。

如何獲取比特幣?

第一種,自己挖礦這是目前獲取比特幣的主要方式,但這類型的方式基本上與普通投資者無緣。因為挖礦技術對於散戶而言,技術含量太高。從理論上講,我們只需電腦就可以嘗試這一過程,但是這幾年來的發展,導致目前比特幣的整個網路演算力極為恐怖(強過超級電腦),所以如果你想要電腦或者是顯卡進行挖礦,基本是挖不出比特幣的,總是有比你運算速度更快。

第二種,在數字交易所購買。這就類似於常規的交易了,只要你有足夠的本金是可以從其他的交易者手中購得比特幣,但這個用途可能更大程度上是投機的範疇。

現在比特幣的價格是38000美元,雖然在槓桿的加持下我們不需要全資進場,但日內的波動幅度,小資金是很難扛住這個風險的。

什麼原因讓比特幣在一年時間內利潤暴增?

第一,時勢造英雄。交易終究還是由人來完成的,今年在疫情大環境的影響之下百業凋零。上至華爾街精英,下至普通民眾都需要一個財富的增長窗口,於是股票市場和比特幣受到了投資者的青睞,特別是以穩健著稱的美債殖利率每況愈下的前提下。

第二,全球資本流動性氾濫。在今年3月份開始,聯準會大規模降息,一直堅稱將在長時間內維持低利率的貨幣政策開啟了無限量化寬鬆的道路,更恐怖的是聯準會降息連鎖反應之下,各國央行均保持不同程度的降息,至此全球進入了低利率且流動性氾濫的金融新格局之中。量化寬鬆的直接結果可能會引發通膨危機,為了對沖貨幣貶值的風險,投資者只能選擇股票、比特幣等品種以達到保值和增值的目的。

第三,資本機構的推波助瀾。關於比特幣的價值性市場一直都沒有定論,特別是未能上升到國家的層面上,現在也僅僅是停留在資金的層面上。比特幣作為一種商品,自然擺脫不了被交易的命運。特別是受到了資金的運作下,價格上漲也在情理之中。

事實上,從10月初開始,包括移動支付巨頭Square、資產管理公司Stone Ridge Holdings、跨境支付平台PayPal等多個大型機構開始入場,這些傳統巨頭進軍虛擬貨幣市場,買入或宣佈買入大量比特幣,帶動了比特幣價格的上漲。

而當比特幣價格快速上漲之際,大量散戶游資蜂擁而至。市場亢奮情緒被進一步放大,甚至有不少幣民貸款、加高槓桿炒幣。因此,多個因素共同作用,推動比特幣價格再一次漲高。

潮流還是陷阱?

1.國家層面上的認可度。

目前對於比特幣的合規合法化,各國的態度都不一致,大部分國家都保持觀望的態度,並且都在加快研發數字貨幣的進程,比如去年中國大陸發行了數位貨幣。不過可以明確的是,比特幣在中國與台灣都並未得到監管,如果這兩個地區的居民在交易比特幣的過程中出現了問題,那就只能自求多福了。

2.交易平台亂象不止。

目前市場上的數位貨幣交易所很多,不少小交易所專門以割用戶、吃客損為生,所以在選擇交易所的時候,最好還是以主要交易所為主。比如中國大陸的三大主要交易所之一OKEx,國外最大的合規交易所Coinbase等等。

3.交易風險大。

從2010年至今,比特幣共經歷了13次暴跌。暴漲之後腰斬,膝蓋斬的情形比比皆是。過山車般的行情正成為華爾街不少機構追逐的對象。據統計從2016年到今天,比特幣累計下跌20%及以上的情況,總共出現了十次;下跌30%的情況出現了七次;跌幅超過48%的情況共有四次,這意味著五年裡有四次機會,你手裡的比特幣價格會在一定時間內出現攔腰斬斷。

雖然目前比特幣的價格居高不下,但是做空的交易者不在少數。根據合約帝數據顯示,截至2021年1月3日10時37分,最近24小時共有近48095名幣民爆倉,爆倉金額8.44億美元。該爆倉數據隨著比特幣的持續上漲仍在進一步加劇,截至1月3日17時5分,近24小時爆倉的幣民已達57648人,爆倉金額達10.05億美元。該次爆倉中,虧損人群主要為對行情看空的人群。

總之,機會是一回事,能不能抓住機會卻是另外一回事了。暴利的比特幣終究也不能讓所有交易者暴富。

所以,你覺得比特幣投資是潮流還是陷阱呢?

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