外匯導師級人物來了！高獲利操盤法寶不容錯過

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我的交易，自成一派，歡迎來到本期的《交易派》，我是主播可盈。

有一位外匯圈導師級人物，超過10年的外匯實戰經驗，2017年獲“中國金驥獎最佳交易員”，其賬戶2016-2018年在全球MQL5最高獲利組居前三，最高獲利達到900%。他擅長透過數理算法模型演繹市場交易系統邏輯；擅長多維度、多視角分析交易市場，理性引導交易高概率執行；能夠準確的根據K線圖把握市場動向。他就是莫凡。

本期《交易派》就一起走進戰績輝煌，渾身佈滿榮譽光環的交易者莫凡的故事，帶你認識一個讓你既熟悉又陌生的交易世界。

圖片來自於莫凡提供。

故事過程

莫凡剛接觸交易時是在大學階段，學的是國際貿易與金融，從大二開始，老師就帶著他們做一些黃金T+D交易。加上他母親也一直在炒股，在這樣的環境中耳濡目染，漸漸對這個行業有了興趣。

在校期間，學習的都是課本知識，技術面也好，基本面分析也好，感覺實用性都不強，對交易幫助不大。所以在大三下學期，他就開始到外面公司實習，參與一些與交易相關的工作。也正是在這個時候，了解到了外匯交易。

剛入門的莫凡，苦於尋找交易方法，在基本面分析和技術面分析中輾轉徘徊。他沒有做過模擬盤，花了兩三天時間熟悉交易軟體，就直接開始了實盤交易。

他交易的第一桶金？

他說：“記得第一次入金的當天，剛好碰上非農，下載了MT4，掛了一筆默認1手的紐幣空單。本來計劃點去公司看看有沒有操作的機會，不想路上遇到堵車，到的時候行情就已經在波動了，我的1手紐元空單直接就翻倍了。當時我對風控、手數、倉位這些都不是很熟悉，我把這次翻倉總結為運氣成分，這也算是我交易的第一桶金。”

莫凡有了第一次陰差陽錯的1手交易後，再後來就很少下1手的單子，基本都是輕倉操作，一般就是0.1手的倉位。交易了將近一年半，故事發生了轉折，第一桶金賺到的錢，一點一點地慢慢虧回去了。雖然有點遺憾，但卻是一段很難得的經歷，他從中學到了很多交易的實戰經驗。

畢業後，莫凡就和幾個朋友合夥開了一個規模較大的外匯交易公司，公司場地將近七百平方米，員工將近60名，也算是有了一個正式的開始。

如何不被市場淘汰？

他說：“我的交易策略屬於防守型，基本上都是0.1手的倉位。我的知識和經驗告訴我：良好的風控是少虧多賺的前提。從2010年開始，我遇到了多次黑天鵝，賬戶也出現了比較大的虧損。但是好在公司的運作方式和獲利模式都是偏保守型，會針對行情的波動做一些風控設計，所以沒有被市場直接淘汰。”

對資管團隊來說，風控是第一位的。他認為：先確定好交易的時間框架，在根據周期選擇止損範疇，比如歐美的四小時周期，可以將止損放到60點左右。

止損是一件說起來簡單、做起來複雜的事情。計劃的時候每個人都覺得自己能做到完美止損，實際執行中總是擺脫不了人性的考驗。外匯市場贏家就是掙得人性的錢。但是人都有僥倖心理，完全依靠人工來止損是不可靠的。最好的辦法就是將風控交給第三方，杜絕主觀干預。

如何選擇倉位大小？

他說：“市場上只有兩種人能賺錢：一種是傻子，一種是瘋子。瘋子喜歡重倉，喜歡頻繁交易，能夠在短時間內有較大的獲利或者很高的勝率，就像那些在獲利榜單上的佼佼者。還有一類人，就是傻子。他們會根據自己的資金量選擇倉位大小，再設置好停利停損，中間不需要做過多干預，屬於一種傻瓜式的操作。”

傻瓜式的操作可以避免出現心態問題，心態是一個主客觀相結合的因素，尤其是作為一個團隊或者機構運營的話，你的交易策略、統計分析，包括你的交易歷史經驗，都會影響你的心態。

你的心態對盤面的影響是沒有任何意義的，盤面永遠是客觀的，心態只能影響你的操作，如果你掌握了一定的技巧，心態問題也就不會成為問題了。

莫凡的建議就是用統計的方法解決心態問題，當你學會用邏輯推理去分析行情的時候，你就能夠鎖定某個週期的走勢，以此來計算你的持倉時間。你還可以用一些機械的方法去解決心態的問題，即用策略去執行你的交易，做好風控。

他的交易策略？

他說：“我是一個純技術面交易者，包括基本面的分析更多的還是從盤面出發，在盤面讀取訊息。基本面分析比如那些經濟數據發布，都是事後用來作為時間節點的提醒。比如周三週四周五會有一些重大的數據發布，相對地在這些時間節點會產生波動較大的行情，以此來幫助我們做盤面分析和邏輯推演。我現在的交易策略就是以1小時或者4小時周期為主，抓頂底的波動，關於交易品種的選擇，我個人會根據當前的商品流動性，再結合美元指數的走勢，篩選兩三個合適的品種。公司的主要交易品種包括黃金、原油、美債美股、比特幣等，交易品種的選擇主要是結合交易策略，形成自己的交易風格。”

目前外匯市場還是一個偏小眾的市場，而且因為門檻低，相對來說散戶特別多。散戶因為缺乏專業性和理性，遇到這種高槓桿的投資，就很容易被市場吞沒。如果你想成為一個優秀的交易者，或者說你想在這個市場獲利的話，首先需要具備非常專業的知識。

莫凡認為新手還是需要參加一些高質量的培訓課程，或者找老師帶著做。因為個人單打獨鬥，市場的“坑”太多了，包括資管的“坑”，技術的“坑”，以及平台的“坑”。只有對外匯市場整體的架構、全球經濟的運作體系、風險的空間、自身的需求這四個方面有了把握，你才能少踩坑。

給新手的建議？

他說：“新手不要做短線，在你還沒熟悉這個市場之前，中長線的交易思路會給你一些對市場反應的時間，加上合理的風控，將你的交易策略應用到交易實戰中。”

現在盛行的跟單社區，其實也是充滿了大大小小的坑。當你看到那些獲利很好的賬戶記錄的時候，你可能會覺得這個策略很好。這些都是片面的，單看獲利部分不足以說明交易策略的真實水平。尤其是歷史不代表未來，歷史的獲利數據不代表下一個時間段也能表現得同樣好。

交易策略和交易者的經驗都是單一的，那些掙過大錢的人往往也虧過更大的單子。所以交易策略的好壞是需要多維度去評測的，比如資金量的不同就會產生不同的獲利效果，尤其是遇到回撤的時候，大資金具備了一定的承受能力。在選擇跟單訊號的時候，切記要多看多分析。

真正優秀的交易者是懂得掌握好交易的節奏。每天花十個小時看盤，和你花一個小時看盤，行情都不會因此而多波動一個點或者兩個點。對於交易者來說，提前布好局，做好決策，盈虧與否就是一件很自然的事情。你做好了計劃，看不看盤，看多久的盤，區別不大。

談起交易，莫凡是這麼打比方的，他說交易是一項長期的事業，就像我們去健身房，你想達到增肌或者塑形的效果，你就必須堅持每天去鍛煉。在資金有限的前提下，如果你能讓自己保持一個長期有效的實戰訓練，保持輕倉，嘗試的次數足夠多，技術經驗就越豐富，最後總會有一個好的結果。

確實，外匯是一個可以長期做下去的事業，沒有退休一說，不管你做到幾十歲，你都可以持續下去，希望所有的匯友都能在這條路上有所堅持，有所收穫！

我的交易，自成一派，本期的《交易派》就到這裡，我是可盈，我們下期節目再見！

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