【聲工場】連續9年月均獲利15% 資深大咖親授秘訣

作者:FX110聲工場, Yen-Hung Huang

時間:2020-08-13 11:03:45

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有一位交易牛人,投身於外匯和A股交易實戰與研究數十餘年,曾爆倉25次,虧損高達130萬美元;他從最初的入金1萬美元開啟交易之路,到累積獲利達350多萬美金;在今年4月份的原油黑天鵝事件中,全球基金虧損75%,巴菲特都有50%的斬倉,而他竟然創造了35%的收益。他是加中國利利金融學院創始人,也是香港中華經濟發展促進會理事,這樣一位滿身光環的交易者就是知名華人交易員:徐小林。

今天的交易派就帶你走近這位交易大咖的交易人生,聽聽他對交易策略、風險控制等方面深刻且獨到的見解。

故事過程

徐小林15歲就開始做股票,在04、05年左右,才開始接觸到外匯交易。初期他跟著專業團隊學著做交易,最開始的交易資金只有1萬美金,從2004年到2008年期間一直是虧損狀態。不過,在這期間他學過很多交易方法,並且也學習過安全週期,學習過江恩、波浪理論、江恩理論、通道學、成交量學、基本面分析等等很多種方法,但都沒能達到穩定盈利,甚至虧損連連。

他最嚴重的一次爆倉?

他說:“我經歷過25次大大小小的爆倉,最嚴重的一次虧損在2006年。那時候我本來是可以掌握住行情的,但是犯了一個嚴重亂排單的問題,每單大約100個點的時候就會排一單,導致我從兩週內虧損15萬美金,到最後直接爆倉,虧了130多萬美金,這一次教訓讓我損失摻重。”

因為這次爆倉他苦惱了許久,後來決定換種交易思路。要想實現穩定盈利,那首先就把虧損原因找出來,只要杜絕一定程度的虧損也是盈利的一個開始。於是他翻出所有虧損的交易進行複盤,總結其主要原因有:排單、重倉、持不住單、亂做單等問題。

帶著這些問題開始對症下藥,徐小林發現動能和動能消耗學針對以上虧損問題有全面的策略分析。特別是循環九單交易法。最大特點是他每一個開單的位置只有一單,它總共整個的過程就是9次交易。如果超過了9次交易,說明你的單量多,那你的風險就會大。如果你低於了9單,做了三單或者兩單,這時候有可能會出現利潤達不到循環。

九單交易法對他的影響?

他說:“這一方法讓我的交易取得了極大轉變,2011年開始我沒有再出現過重大虧損,並且開始呈現穩定獲利之勢,之後我組建了自己的交易團隊。”

風險控制一直是外匯交易的重中之重,不僅包括外匯經紀商對平台風險,以及客戶投資風險的控制,還包括投資者的資金管理策略和風險控制計劃。

在外匯經紀商的選擇方面,由於交易平台商錯綜複雜,讓交易者很難選擇。一般他會建議選擇瑞士銀行,因為他們專門針對客戶資金保護制定相關保護條律,如果平台商倒閉,資金不超過10萬美金會有資金補償。像香港、東南亞和澳洲的一些平台商建議在選擇是多方面綜合考量其正規性。

對於投資者風險控制,主要從資金規劃和心態管理兩方面入手。交易者在入市前,必須充分掌握風險控制和交易規則的相關知識,明確交易目標以及應對風險的自我承受能力,聰明人都知道在超出可承受的風險範圍以外交易就等於自掘墳墓。

關於風險控制的建議?

他說:“我建議大家可以先用極小的倉位進行鍛煉,不要用大資金交易小資金,假設開立一個1,000美金的賬戶,那就堅持每單只做0.01手,控制交易次數,嚴格執行交易計劃,不可因貪心或抱有僥倖心理而違反自己制定的規則,否則就很難實現獲利。”

另外在資金規劃中,止損也是最有效的風險控制手段。首先要鑑別使用的交易法是否正確,一旦發現交易方向錯誤,盡快退出來,止損第一,把保證資金安全放在第一位。他認為止損只是適合短線交易或者是日內,如果是中長線交易,在單量不是很多的情況下,盡量不要使用止損,因為止損是很容易被掃掉。

市場瞬息萬變,這也是考驗交易者忍耐力的時刻,一定要嚴格按照原來的操作計劃行事,萬不可頻繁地買進賣出。一個優秀的交易者會意識到交易的本質並不是讓你一夜暴富,而是讓你越來越成熟,交易越來越穩定、上升的一個過程,這也是他多年的經驗所得的一些真實感悟。

他對交易心態和技術的見解?

他說:“在我看來,在交易中交易心態是決定未來運作資金大小的關鍵,而技術分析就是掌握盈利的基本命脈。所以我是純技術派分析,純K線的研究,基本上不用考慮太多基礎面的分析。

在我學習了動能和動能消耗學之後,很快找到了一套適合自己交易風格的單倉盈利交易體系。並且長達16年的不斷實踐總結中,讓我們整個團隊完成從虧損到穩定盈利的脫變,實現連續9年平均每月盈利率15%的交易成績,交易資金也從最初的1萬美金累積盈利到350多萬美金。”

循環九單交易法是他主要的交易策略,一定要遵循技術面分析的基礎,所有下單的位置是通過客觀層面或者數據層面去分析得出來的。

比如今年4月份的原油事件中,全球的基金有75%的虧損,包括巴菲特都有50%的斬倉,而他們卻在這次事件中創造了35%的收益。他所利用就是動能和動能消耗學裡面的K線能量學。即只要算出下單的位置,總共開9個單的位置。前面的6單會和主動能力有關係,後面的3單是補單,也就是所謂的盈利單。所以說整個交易體係是完整的,這次原油暴跌沒有給他們帶來任何的負數。

當問到有沒有交易經驗給新手交易者時,徐小林給出了5點建議:

“首先,一定要多看書學習,了解市場走勢,否則貿然進場只會讓你的資金賬戶迅速虧損。

第二要多盯盤,要學習看盤複盤,做計劃、寫報告,寫交易記錄這些事情每天都要堅持去做。

第三要截圖,假設學習的是第一次觸及折角,那你要截圖截歷史截圖要截到100張、500張。那如果你截圖100張,500張都無法正確的話,那說明你對方法掌握的不夠好,不夠紮實。這時候再在實盤交易過程當中,也不會實現穩定的獲利。

第四個就是持單的能力,持單要有放平心態,好的心態會讓你佔據更多優勢。

第五個要使用單倉交易,不要多倉交易。”

是的,對交易者而言,學習一套交易方法或交易體系,並將其轉化成為自己的交易體系很有必要。首先你要確定這套方法具有實戰性,並且清楚它是以研究數據,還是研究k線。徐小林最後還補充到:在學習和摸索時建議用實盤交易,這樣無論是讓你快速地適應這套交易系統,或是讓系統更快適合你的交易,都能讓你離盈利更進一步!

我的交易,自成一派,本期的交易派就到這裡,我是可盈,我們下期節目再見!

   

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