交易中如何預防“黑天鵝事件”?

作者:Apon

時間:2021-08-11 09:00:00

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“黑天鵝事件”(Black swan event)是指非常難以預測、且不尋常的事件,通常會引起金融市場連鎖負面反應甚至金融危機。從次貸危機到東南亞海嘯,從9.11事件到“鐵達尼號”的沉沒,瑞士央行放棄歐元兌瑞郎匯價下限後瑞郎的暴漲。黑天鵝存在於各個領域,無論金融市場、商業、經濟還是個人生活,都逃不過它的影響。

“黑天鵝事件”無法預測且不可避免,因此投資者應該正視黑天鵝事件的客觀存在,事前做好應對之策,事件來臨之時冷靜對待,做好事前預防和事後處理。

事前預防

1、投資熟悉領域,提高成功率

投資者儘量投資於熟悉的領域,因為投資本來就有風險,而陌生領域的不可控因素會被進一步被放大。

2、分散投資標的,降低整體風險

“不要把雞蛋放到同一個籃子裡”,應將資金分散到不同的投資標的之中,避免將所有籌碼壓到同一資產中。

3、通過風險預算控制風險暴露

投資者可以採用國際上常用的壓力測試方法,來監測投資組合在極端市場環境下的風險暴露,適時調整,減少意料之外的損失。

事後處理

1、快速判斷決定方案  

當黑天鵝事件來臨之際,投資者首先要要判斷這一事件對投資的影響程度和影響時間,根據判斷結果決定處理方式。對於短暫性衝擊,不妨鎮定自若,靜觀市場反彈;而對於持久性衝擊,就要及時斬倉避免更大的損失了。

2、 果斷執行及時停損  

在黑天鵝事件發生後,根據自己的預判結果,迅速的執行處理方式,避免自怨自艾和猶豫不決,防止招致更大的損失。

3、事後反思總結得失

經歷了黑天鵝事件的投資者需要反躬自省,及時總結成敗得失,這樣才能提高抵禦風險的能力。(好文推薦:通膨為什麼影響匯率? 三分鐘讓你懂!)

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