倉位管理是獲利的關鍵 交易新手必備的4種倉位管理方法!

作者:Apon

時間:2021-10-12 15:35:52

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說到“倉位管理”,就是買多少的問題,說起來簡單,但是在實戰交易中,又有多少人真的會做到。倉位管理是門藝術,是一套風險控制的手段。

金融衍生品市場是一個高波動性的市場,機會與風險並存。對於這種特點的交易市場,倉位管理顯得尤為重要。很多新進入市場的交易新手,因為不懂管理交易倉位,往往導致無法承受虧損而爆倉出局。

以下是4種適合交易新手的倉位管理方法:

1、順勢加倉

順勢加倉指的是對獲利的交易加倉,或者說在價格走勢有利的情況下增加合約或手數,這樣自然可以增加獲利。

不過,找到一個適合加倉的時機可能不那麼容易,你需要有合理的理由,並且確定最佳價位。而且,一旦價格反轉,那麼虧損很快就會捲走獲利部分。

逆勢加倉指的是對虧損的交易加倉,這一直是交易者之間的爭議點。很多交易者用它的原因是,如果對自己的不利的趨勢反轉的話,那麼他們的虧損可以大幅度減少,並迅速回到盈虧平衡的狀態。

但是,逆勢加倉並不適合大多數交易者,尤其是交易新手,他們很容易因為倉位虧損而影響情緒。他們的逆勢加倉通常很隨意,缺乏有效的交易計畫和原則,這也是導致虧損加重的常見原因。

2、固定的百分比

標準的部位大小設置方法是用一個固定的比例,即交易者確定每筆交易他願意投入的資金風險比例。這個數字通常都在1%-3%之間。帳戶資金越多,這個比例就越低。

如果你的帳戶有10,000美金,你願意每筆投入100美金,那麼風險比例是1%。一旦交易對你不利,停損觸發了,那麼你將虧損這100美金。

固定風險比例的好處在於,你對自己每一筆交易都心中有數,帳戶資金的波動有限,你能夠很好的控制帳戶。

3、金字塔管理法

金字塔形倉位管理法,即初始進場的資金量比較大,後市如果行情按相反方向運行,則不再加倉,如果方向一致,逐步加倉,加倉比例越來越小。

倉位控制呈下方大,上方小的形態,所以叫金字塔形的倉位管理方法。其優點在於按照報酬率進行倉位控制,勝率越高動用的倉位就越高。不足之處就是在震盪市中,較難獲得收益。

4、漏斗形倉位管理法

漏斗形倉位管理,即初始進場資金量比較小,倉位較輕,若行情按相反方向運行,後市逐步加倉,進而攤薄成本,加倉比例越來越大。這種方法類似順勢加倉管理法。

這種方法,倉位控制呈下方小、上方大的一種形態。所以,可以稱為漏斗形的倉位管理方法。此方法的優勢在於初始風險比較小,在不爆倉的情況下,漏斗越高,獲利越可觀。

不足之處則在於這種方法需建立在後市走勢和判斷一致的前提下,如果方向判斷錯誤,或者方向的走勢不能越過總成本位,將陷於無法獲利出局的局面。

總結

古人語,居安思危。很多交易新手往往是因為不會管理自己的資金,而導致巨大的虧損。交易新手一般來說資金少、經驗書、能力弱,因此在交易中的首要目標就是守住本金。以上4種倉位管理方法,交易者完全可以根據自己的實際情況來決定自己的倉位管理技巧。

最後提醒大家,交易新手不要頻繁更換這些方法,更不要在交易中押上所有的賭注。(好文推薦:巴菲特最經典的十大投資金句)

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