玩轉娛樂圈和金融界的交易大師拉里·海特:敬畏風險

作者:FX110

時間:2022-05-18 14:00:00

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  列舉世界著名的交易大師,拉里•海特總是榜上有名,不僅僅在於他從娛樂圈編劇到交易員這樣傳奇的身份轉變,更在於他將200萬美金變成10億,超過500倍財富倍增的盈利能力。

只盯住風險 其他的隨緣

  拉里認為自己的成就在於自己面對市場時有自知之明,能坦然面對自己的無知。「無論你擁有怎樣的資訊優勢,無論你是做什麼的,你都可能犯錯。」

  他有兩條基本的交易經驗值得我們借鑒:

  首先,用於生活開支的錢永遠不可投入交易,從交易的角度來看,你最多交易虧光,但不會影響你的日常生活,情況不會進一步變糟。

  其次,如果你知道最壞的結果可能是什麼,那你在抉擇和行動時就會有極大的自由。如果你無法對「回報」進行定量分析,那你可以對「風險」進行定量分析,你可以確定最壞的結果可能是什麼,這絕對是真理。

  和市場抗衡、逆市而為,必定會失敗。期貨史上最大的逼倉案件——亨特兄弟白銀操縱事件是這方面最好的例子。有人說: 「亨特兄弟怎麼會失敗?他哥倆的身家有數十億美元,完全是富可敵國。」但他們失敗的原因在於,他們有10 億美元,但卻買入價值200億美元的白銀期貨合約(這裡的數字僅為舉例)。如果某人只有1000美元,卻買入價值20000美元的白銀期貨合約,那麼他所建頭寸面臨的風險與亨特兄弟所建頭寸面臨的風險其實是一樣的。

亨特兄弟

  如果亨特兄弟的例子是大玩家的滑鐵盧,那這個交易員的失利則比較有代表性。一個是環衛工人之子,以小資金起步進行套利,並且賺取了大量財富。盛極之時在英格蘭購置了豪宅。他形成了自己的交易系統,並用它交易賺錢。但有一天他自己違背了它:「我在黃金期貨上沒有得到交易系統發出的做空訊號,我看上去不對啊。另外,至少差不多有50%的交易訊號是錯誤的。」他不僅沒有等交易系統發出做空訊號後去做空,反而在黃金期貨上做多,他沒有止損離場,最終連房子和其他所有的一切都賠掉了。最後他只能租住在某條小街的一間小屋裡,租住100多美元的破房子。諷刺的是,如果他當時遵循交易系統來進行交易,那麼他就能大賺一筆。

  拉里的交易方法中有確定交易信號可信度的指示燈,分紅黃綠三種顏色。指示燈顯示為綠色時,按照交易系統發出的所有訊號進行交易,此時系統運行一切良好。指示燈顯示為黃色時,表示交易系統存在一定問題,根據系統發出的清倉訊號清空「該清倉訊號所指示的持倉頭寸」,但不會建立新的頭寸,從而降低倉位。指示燈顯示為紅色時,表示交易系統發出的訊號可信度極低,交易系統存在嚴重問題,不僅要自動清空所有持倉頭寸,而且不會建立任何新的頭寸,不開新倉,做到完全空倉。

拉里·海特按照以下四條基本原則來嚴格控制風險:

1.       一定順應市場趨勢進行交易。

2.       單筆交易的虧損額度不超過淨資產的1%。

3.       3.運用不同的交易系統進行分散交易。

4.       跟蹤市場波動率,當風險回報比低於明確規定水準時,進行清倉。

  縱觀拉里·海特的交易經驗及方法,他永遠都在強調四個字:敬畏風險!

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