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周四（9月17日）美聯儲當地時間周三宣布將基準隔夜利率上調25個基點，至3.75%—4.00%區間。這是美聯儲三年來首次加息，也是新任主席沃什上任后的首次政策轉向。此次決議一致通過，并暗示未來數月仍可能進一步收緊貨幣政策。最新預測顯示，到2026年底和2027年底，政策利率將處于4.00%—4.25%區間。這一決定實質上承認，特朗普政府迄今未能控制通脹，而政策制定者擔心通脹還可能進一步惡化。特朗普隨后迅速回應，重申美國利率應大幅降至1%甚至更低。市場方面，美元指數大漲0.7%刷新一個月高點，非美貨幣普遍走弱，金價刷新逾一個月低點，2年期美國國債收益率飆升至兩年多來最高水平，利率期貨市場反映年底前再次加息概率約為90%。沃什再次未提交利率或其他經濟預測。他將收緊貨幣政策的必要性部分歸因于經濟增速加快，認為強勁的經濟和就業增長正在加劇通脹壓力，而這種壓力似乎不再僅源于油價或進口關稅。此前，他在美聯儲7月的會議上曾主張維持利率不變。此次加息不僅是三年來首次，也是這位新任美聯儲主席上任后的首次政策轉變。美元指數上漲至100.30；非美貨幣下跌，澳元兌美元回調至0.709，歐元兌美元下跌至1.145附近，離岸人民幣到達6.71。現貨黃金震蕩至4286美元附近，現貨白銀來到63.20美元附近。原油回落至102.10美元附近。

基本面：歐洲經濟研究中心對歐元區投資者信心的調查在9月降至25.8，預期為39.9，8月為31.4。調查者將原因歸咎于與沖突相關的能源價格上漲。此外，德國10年期收益率自歐洲央行加息以來一直處于2011年以來最高，這是債券市場在為調查所稱的經濟尚未準備好的加息定價。

技術面：歐元兌美元H4級別大幅回落，并在48日多空分界線下方運行。此外，MACD雙線與量能柱在零軸下方擴張。此類調查是歐洲央行兌現投資者預期的12月加息所面臨的制約，這使得歐元的利率路徑，面臨被削減的風險。

第一阻力位：1.1510                        第一支撐位：1.1400

第二阻力位：1.1560                        第二支撐位：1.1350

基本面：經濟學家普遍預計英國央行將維持政策利率在3.75%不變。在9月4日至8日進行的一項調查中，全部65位受訪經濟學家均預計英央行周四按兵不動，其中57位預計利率將維持不變至年底。然而市場看法更為鷹派，利率市場認為英央行最早可能在11月首次加息，并定價到2027年中期共三次加息。

技術面：英鎊兌美元H4級別大幅下跌，并在48日多空分界線下方運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸下方擴張。英國央行關鍵爭論仍在于能源沖擊是否產生更持久的二次通脹效應。

第一阻力位：1.3430                       第一支撐位：1.3320

第二阻力位：1.3480                       第二支撐位：1.3270

基本面：日本央行預計將在本周五的貨幣政策會議上，把政策利率從目前的1%上調至1.25%。這將是三個月來的首次加息，也使利率進一步接近央行認為對經濟整體中性的水平。此舉標志著日本正式加速告別過去數十年超低利率時代，正是這一長期超寬松環境，確立了日元作為全球廉價融資貨幣的核心地位，支撐了大量套利交易。

技術面：美元兌日元H4級別大幅反彈，并在48日多空分界線上方運行。此外，MACD雙線和量能柱在零軸附近擴張。投資者焦點將轉向日本央行行長會后表態；過于鴿派或引發日元拋售，過于鷹派則加劇債市拋售。

阻力支撐位：

第一阻力位：157.00                          第一支撐位：155.50

第二阻力位：157.70                          第二支撐位：154.80

基本面：據知情人士透露，美國人工智能初創公司Anthropic已簽署其在澳大利亞的首份數據中心租賃協議，借勢有利的政治環境和豐富的新能源資源，鎖定了未來將成為全球最大計算設施之一的數據中心的容量。該租賃協議涵蓋的數據中心園區規劃總容量達2.16吉瓦，與目前全球部分最大規模的運營數據中心相當。

技術面：澳元兌美元H4級別超跌反彈，但依舊在48日多空分界線下方運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸下方擴張。繼OpenAI去年就悉尼數據中心達成購電協議后，此項交易使Anthropic成為最新一家在澳大利亞站穩腳跟的人工智能巨頭。

阻力支撐位：

第一阻力位：0.7140                        第一支撐位：0.7050

第二阻力位：0.7180                        第二支撐位：0.7010

基本面：金價周三收跌，此前美聯儲加息并暗示未來數月將進一步上調借貸成本，推動美元走強，從而打壓非孳息黃金。沃什在記者會上承諾政策委員會將實現價格穩定，稱通脹過高且持續時間過長、今夏通脹數據未顯示基本趨勢顯著改善。沃什講話強化未來幾次會議繼續加息預期，提振美元并在短期內壓制黃金價格。

技術面：黃金H4級別下跌反彈，但依舊在48日多空分界線下方運行。此外，MACD雙線和量能柱在零軸附近收斂。特朗普全球進口關稅、美以聯軍對伊朗開戰引發的能源沖擊及AI資本支出共同使物價居高不下，迫使利率上升，降低了黃金的吸引力。

阻力支撐位：

第一阻力位：4310.00                          第一支撐位：4273.00

第二阻力位：4327.00                          第二支撐位：4255.00

基本面：周三，受API庫存數據同時中國政府高層與伊朗會面聚焦穩定局勢的影響，油價整體小幅回調，但仍守住大部分漲幅。油價大幅拉升，核心是美國對伊政策重新發出威脅、對峙格局固化，疊加伊朗聲稱封鎖霍爾木茲海峽、沙特紅海出口暫停裝船，全球兩大原油航運通道同步受限，供給端突發收縮，直接推升原油地緣風險溢價，帶動油價走強。

技術面：原油H4級別高位回落，并在48日多空分界線附近運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸附近收斂。當前油市形成強供給風險溢價對沖弱需求利空的格局，油價大漲趨勢暫時停滯，后續將維持高位寬幅震蕩走勢。

阻力支撐位：

第一阻力位：105.00                           第一支撐位：100.00

第二阻力位：107.00                           第二支撐位：98.00

基本面：隨著投資者越來越看好高通進軍人工智能數據中心基礎設施的戰略，這家芯片制造商正獲得更多關注。高通宣布與亞馬遜達成一項跨多代產品的合作，雙方將共同為大規模AI數據中心提供可規模化部署的定制芯片，并圍繞AI推理展開合作。根據合作安排，亞馬遜可能購買總價值高達600億美元的高通AI數據中心芯片及相關產品。

技術面：高通日線級別持續反彈，并在48日多空分界線上方運行。此外，MACD雙線和量能柱在零軸附近擴張。高通授予2500萬股高通股票認股權證，行權價161.26美元每股，即亞馬遜有權以該價格購買，對應價值40億美元。

阻力支撐位：

第一阻力位：194.00                           第一支撐位：175.00

第二阻力位：203.00                           第二支撐位：167.00