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周四（10月8日）美聯儲9月會議紀要顯示，19位官員全部支持加息25個基點，且多數人認為年底前仍有必要進一步收緊政策。但從會議結束后的政策表態看，美聯儲并未急于在10月再次行動。官員們一致支持將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至3.75%-4%。這是美聯儲自2023年7月以來首次加息。支持加息的理由并不完全相同。許多官員擔心通脹壓力可能進一步加劇，另一些官員則認為，根據對經濟前景的判斷，加息本身就是必要的政策選擇。多數與會者評估認為，在年底前再次上調聯邦基金利率目標區間可能是合適的。多數官員在9月會議上提交的預測顯示，在今年剩余的10月和12月兩次會議中，美聯儲還將加息一次。少數官員則預計兩次會議都會加息。但紀要并沒有顯示10月加息已經成為明確計劃。官員們同時強調，他們對每次會議都保持開放態度，未來決定將取決于新獲得的信息。紀要稱，少數與會者認為，雖然美國國債市場目前運行平穩，但美聯儲有必要提前為市場壓力做好準備。這些官員建議強化美聯儲應對市場失靈的策略、溝通方式和政策工具，同時盡量限制央行在國債市場中的直接參與。美元指數震蕩至102.20；非美貨幣分化，澳元兌美元回落至0.695，歐元兌美元反彈至1.120附近，離岸人民幣到達6.70。現貨黃金回升至4141美元附近，現貨白銀來到60.10美元附近。原油反彈至91.80美元附近。

基本面：2026年二季度歐元區GDP環比明顯回暖，歐洲央行預測未來兩年區域經濟將穩步擴張，整體保持正增長，無系統性衰退風險。同時德國、荷蘭等核心北歐國家財政健康、經濟底盤穩固，有效對沖了法意等國的債務短板。通脹剛性支撐貨幣政策，雖然受地緣能源擾動通脹存在反復，但整體處于可控區間，未形成惡性通脹螺旋。

技術面：歐元兌美元H4級別小幅反彈，但依舊在48日多空分界線下方運行。此外，MACD雙線與量能柱在零軸下方收斂。為壓制頑固通脹，歐洲央行維持偏鷹貨幣政策、高利率環境短期延續，為歐元提供持續估值支撐。

第一阻力位：1.1260                        第一支撐位：1.1150

第二阻力位：1.1310                        第二支撐位：1.1100

基本面：受油價上漲和美國國債收益率走高推動，英國10年期國債收益率周三大幅上升，一度觸及5.44%，為10月1日以來的最高水平。英國財政大臣與英國國債一級交易商聘請的經濟學家舉行了會談。此次會談旨在了解市場情緒，為于10月28日公布的預算案做準備。

技術面：英鎊兌美元H4級別再次回落，并在48日多空分界線下方運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸下方收斂。美國銀行經濟學家預計，預算案將導致英國本財年和2027/28財年的政府借款規模均增加150億英鎊。

第一阻力位：1.3270                       第一支撐位：1.3160

第二阻力位：1.3320                       第二支撐位：1.3110

基本面：日本央行當前的政策重點正在從確認通脹能否持續，逐步轉向防止潛在通脹偏離2%目標。目前匯率定價的核心已經不只是靜態利差，而是日本央行政策正常化能否持續兌現，以及美聯儲后續政策路徑如何重新塑造兩端利率預期。日本央行最新政策利率已升至1.25%，名義政策利差仍然較寬，但邊際變化的重要性正在明顯上升。

技術面：美元兌日元H4級別震蕩反彈，并在48日多空分界線上方運行。此外，MACD雙線和量能柱在零軸附近收斂。日央行強調將潛在通脹穩定在2%左右的重要性正在上升，同時進口成本、人工智能相關需求以及日元偏弱，都可能增加物價上行壓力。

阻力支撐位：

第一阻力位：159.00                          第一支撐位：157.40

第二阻力位：159.70                          第二支撐位：156.70

基本面：德意志銀行認為澳大利亞家庭對澳洲聯儲加息的承受能力好于預期，家庭債務與資產比率降至1997年以來最低，貨幣政策通過現金流渠道的傳導效應弱于過去十年。這一觀點與澳洲聯儲內部文件警告形成對比，后者估計AI股票和房價下跌可能顯著沖擊消費。澳洲聯儲自身評估顯示多數家庭仍有能力應對，但存在局部壓力。

技術面：澳元兌美元H4級別震蕩回落，并在48日多空分界線附近運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸附近擴張。澳大利亞家庭的資產端增長，包括住房、股票和養老金，足以抵消債務端的壓力，使凈財富狀況改善，從而降低了加息對消費的抑制效果。

阻力支撐位：

第一阻力位：0.7000                        第一支撐位：0.6910

第二阻力位：0.7040                        第二支撐位：0.6870

基本面：世界黃金協會報告指出，9月份全球黃金ETF吸引了100億美元的資金流入，推動第三季度資金流入量達到創紀錄的310億美元，其中以歐洲和北美上市的基金為主導。盡管金價下跌，但全球黃金持有量仍增加67噸，達到創紀錄的4256噸，而總資產管理規模環比下降7%，至5740億美元。

技術面：黃金H4級別下跌反彈，并在48日多空分界線附近運行。此外，MACD雙線和量能柱在零軸附近擴張。中國央行周三公布，9月末黃金儲備為7747萬盎司，較上月末增加74萬盎司，為連續23個月增加。

阻力支撐位：

第一阻力位：4153.00                          第一支撐位：4118.00

第二阻力位：4170.00                          第二支撐位：4100.00

基本面：油價走高，30年期美債收益率觸及24年高點，與伊朗戰爭相關的供應擔憂導致油價飆升，重新引發通脹擔憂，并增加央行加息周期長期化可能性，疊加企業和主權債務水平攀升，引發全球債券拋售潮。美聯儲9月會議紀要顯示，與會者對加息理由存在分歧，部分認為是為抵御能源價格沖擊，另一些則認為是為遏制需求驅動通脹。

技術面：原油H4級別震蕩反彈，并在48日多空分界線附近運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸下方擴張。投資者并不相信中東近期供應和出口增長能夠持續，即將襲擊美國的臺風風暴以及中東和烏克蘭持續沖突會持續給油價帶來支撐。

阻力支撐位：

第一阻力位：94.00                           第一支撐位：88.00

第二阻力位：97.00                           第二支撐位：85.00

基本面：微軟周三召開Surface新品發布會，公布了搭載英偉達芯片的新款旗艦筆記本電腦Surface Laptop Ultra的價格和上市安排，并稱其在部分人工智能任務上的表現優于蘋果同類產品。Surface Laptop Ultra在運行本地AI模型時，處理提示詞的速度可達蘋果MacBook Pro M5的兩倍，生成視頻的速度則可達同類蘋果設備的六倍。

技術面：微軟日線級別震蕩上行，并在48日多空分界線上方運行。此外，MACD雙線和量能柱在零軸附近縮量。這款全新的Surface設備基于一款面向Windows筆記本電腦的英偉達芯片打造。該芯片將同時支持通用計算和AI計算。

阻力支撐位：

第一阻力位：555.00                           第一支撐位：502.00

第二阻力位：583.00                           第二支撐位：477.00