全球股市進入熊市?投資外匯不煩惱、多空都賺

作者:Cherry, Yen-Hung Huang

時間:2020-04-24 10:06:46

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國際貨幣基金組織(IMF)在4月中時發布了新一期《世界經濟展望報告》,預計2020年全球GDP增速為-3%,為上世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退,嚴重程度顯著高於2008-2009年的全球金融危機。

當前新冠肺炎疫情在全球持續發酵,絕大多數資產價格急劇下跌,很多交易者會問這是熊市來臨了嗎?接下來我該怎麼辦?

外匯與股票不同,外匯屬於雙向獲利模式,匯價上漲的時候,可以透過做多來賺錢,匯價下跌的時候,可以透過做空賺錢,每時每刻都有機會獲利。假如步入熊市,外匯交易者又該如何調整交易節奏呢?

確認是否已進入熊市

首先,我們要對熊市有總體的認識,許多新交易者將看跌趨勢與熊市混淆,這是錯誤的。查看外匯價格的走勢就會發現,方向是在不斷變化的,無論圖表上有多少綠色的蠟燭,總會有一些紅色的蠟燭。但是,即使嚴峻的下降趨勢也不能視為全面的熊市。

隨著投資者預期熊市中的損失和持續的拋售,悲觀情緒會加劇。至少在兩個月的時間內,多個道瓊斯工業平均指數(DJIA)或標準普爾500指數等多個大盤指數的下跌幅度可能會達到或超過20%。被視為進入熊市。

圖片來自於網路

熊市交易策略

投資者需要重點理解的是,外匯市場中,交易者在熊市與牛市中有相同的獲利機會。但毫無疑問,採取有效的交易策略非常重要,交易者應該根據其個人財務能力,交易風格偏好和總體期望來選擇策略。

1、減少頭寸規模

作為外匯交易者,確定合適的頭寸規模是成功關鍵,所謂頭寸指"投資者擁有或借用的資金數量"。隨著波動性的增加和價格變動的加劇,減少頭寸規模會讓你熊市行情裡保持冷靜,幫助你管理交易情緒,從而以良好的心態面對市場波動。

減少頭寸規模的另一個好處是,你剩下的可用保證金更多,因此有足夠的賬戶空間來利用新的交易機會。通常,交易者應在賬戶中擁有足夠的資金,以利用波動性策略,例如,在較短的時間範圍內進行熊市反彈操作。

2、耐心等待機會

無論市場如何,你都在尋找優勢的機會,並且在瞬息萬變的市場中,不持有頭寸往往比持有虧損頭寸擁有更大潛在利潤的機會成本。通過保留新機會的清單,將阻斷你繼續做虧損交易,從而更容易抓住新的機會。

熊市交易技巧

熊市加重了所有人的恐慌情緒。為了避免做出輕率的決定並最大程度地獲利,請考慮遵循以下熊市交易技巧:

1、在實施任何熊市策略之前,請始終確認市場實際上是處於熊市;

2、有效利用掛單交易。通常建議將重點放在建立多級止損上,以優化每筆交易,尤其是在快速變化的熊市中;

3、不要拋棄技術分析。很多投資者認為在熊市裡,技術指標分析會徹底失效,這是不對的,你在看漲情況下進行交易的指標在看跌或震盪情況下也可以起效果;

4、不要忽略基本面分析。因為它通常提供一切發生的原因。只要我們知道確切的原因,我們就能有效地預測可能的結果並採取適當的措施。


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