我爆倉了該怎麼辦?外匯投資人不可不知的爆倉事

作者:Sheng-Kai Lin

時間:2020-07-12 09:00:00

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爆倉是每位外匯投資人最不願面對的事情,但某天面對市場逆勢波動,萬一真不幸遭遇爆倉呢?FX110小編今天就為各位簡介爆倉定義、預防爆倉風險與危機應變等外匯投資人可能遭遇的狀況吧!(如果能不要遇到那當然是最好啦!)

 試比較強制平倉、爆倉、穿倉差異

有看過外匯新聞或是網路文章的觀眾應該有耳聞「強制平倉」、「爆倉」與「穿倉」等字眼,這三個概念不盡相同,就讓小編為觀眾梳理頭緒。強制平倉指交易者帳戶中的保證金虧損至一定比例,若交易者不願或無法補足保證金,交易商有權對交易者持有的倉位進行平倉處理降低交易商索討無門的風險,一般而言都會剩下部分餘額。

爆倉與穿倉指由於價格波動劇烈,如投資人恐慌性拋售某種貨幣導致流動性差不容易找到對手盤,交易所對交易者的倉位進行強平後,交易者的剩餘保證金可能爲零(爆倉)或者負數遭交易商追討(穿倉)的情況。

在外匯保證金帳戶裡通常有淨值、已用保證金、可用保證金的概念,簡單來說便是:

淨值 (equity) - 已用保證金(used margin) = 可用保證金(free margin)

讓我們加入這個概念並舉個例子:

1. 小明在交易商開了槓桿1:100的外匯保證金帳戶並存入10,000美元:

已用保證金 $0、淨值 $10,000、可用保證金 $10,000、餘額 $10,000


2. 小明以槓桿1:100下了一手(100,000單位)USD/JPY多單,點差為30美元:

已用保證金 $1,000(100,000/100)、淨值 $9970(10,000-30)、可用保證金 $8,970(9970-1000)、餘額 $10,000(尚未平倉)

 

3. 以USD/JPY波動1點10美元為例(根據不同的貨幣兌、不同的報價方式有所落差),若市場與預期反向波動達8,970/10=897點,也就是達到可用保證金的臨界點,交易商便會發出保證金追繳通知;若波動擴大、用戶不願或無法繳納更多保證金,交易商便有權強制平倉。交易商通常會對可用保證金定下一個百分位數,若低於某個百分比以下則發出保證金追繳通知;若波動擴大至另一個百分比以下則強制平倉藉以避免虧損或追討無門。

如何避免爆倉找上門?

每個人都不想遇上爆倉,究竟預防爆倉有哪些小撇步呢?小編特整理避免爆倉的方式供投資人應用參考:

4關鍵因素導致爆倉(FX110編輯部製圖)

不重倉操作

有些投資者下單時,往往會重倉或是滿倉操作,若行情與預測一致那真是天下樂事;但萬一行情往反方向一去不復返,又來不及追繳保證金,離爆倉之日也不遠矣。沒有策略過的重倉行為與賭博沒兩樣,雖然有機會快速牟利,但也有可能快速爆倉。如果資金寬裕那便可以東山再起,但如果資金吃緊又想要藉由重倉交易鹹魚翻身,那就真的太不切實際了。獲利是累積而成,並與時間成正比,在趨勢對的情況下可以以倒金字塔式加倉,但也不要極端重倉甚至滿倉,以防有意外情況發生。學會倉位管理,保存實力,生存下來才有成功的可能。

不頻繁進出場

有些投資者學習到如何掌控倉位規模,也確實是輕倉小額交易,但是卻因為頻繁進出場,最後也同樣面臨爆倉的窘境。這類型的投資者往往沒有計畫的進出場,情緒性下單的結果便提高賠率,虧少賺多的下場便只有爆倉一途。外匯保證金提供24小時交易、即時買賣就如同一把雙面刃,這種交易規則容易讓投資者頻繁交易、拗一把,相應的判斷錯誤的幾率也就增加。

設停利停損點

投資者也必須正視自己的脾氣,行情背離預期就應該即時認錯停損。千萬不要對行情有即將反轉的期待,過度等待的結果往往是行情發展太過迅速,投資人來不及反應就爆倉了。而順應趨勢也必須設定停利點,淺嚐即止、見好就收。無限加倉更是交易忌諱,只有「持續」而「穩定」的獲利才是成功的王道。

不盲目跟單

浩瀚的外匯市場中,有一種人爆倉的機率相當高,那就是喜歡跟單的人。跟著別人交易,自己不需要動腦,又能賺錢,看起來確實很輕鬆。但是,喜歡跟單的交易者很容易被假交易商盯上,這些交易商聲稱有帶單大師保證獲利,但其實都是誘騙你入金的手段而已。FX110每日都能整理一篇匯友被假交易商詐騙的新聞內容,可以想見詐騙集團多麼橫行。而若是真的遇到佛心的帶單老師,充其量也只是行情的觀察者,市場是不確定的,沒有人能夠精準地預測每個行情的轉折或市場的波動,就算是頂尖的交易者也無法做到。

我不幸爆倉了該怎麼辦?

知名交易員Justin Bennett指出,出現大額虧損之後,63%的交易員會做出兩個危險行為:「衝動再次入場」、「再也不會交易那個產品」。有些交易者急於證明自己的交易系統是正確的,只是遇到一點障礙罷了。因急於扳平而越輸越多,這種不服輸心理不僅是賭徒傾家蕩產的重要原因,還正恰恰好是前述提及爆倉的原因之一;另一派交易者則可能永遠不交易該產品,虧損後變得過度謹慎,不僅失去了金錢也失去對成功的渴望,最終一蹶不振。

爆倉後,若有想要在外匯市場東山再起的打算,不妨好好地觀察自己。嘗試準備一本仔細的交易日誌,詳盡記錄交易中採用的原理、利潤目標、停利停損、交易中的意識框架以及交易的結果。每週總結自己獲利出現什麼樣的特徵、在虧損時有什麼樣重疊的因素。謹記督促自己按照交易計畫進行交易、持續刪減自己在交易中犯的錯誤、不重倉滿倉、不頻繁交易、設定停利停損、不盲目跟單。在交易中錘鍊技術與心態,如此,成功便離自己稍近一些了。

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