外匯交易策略:新聞影響分3級 新手必懂如何判斷

作者:Cherry, Yen-Huang Huang

時間:2020-05-20 14:00:38

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新聞交易法是外匯市場上最簡單、最受歡迎的策略之一。新聞交易法主要是指市場上出現重大消息,如非農數據發佈時,會對標的資產產生一定的影響,而且影響時間較長,通常會出現一邊倒的情況。因此,投資者在投資過程中,如果能夠多關注一些時事新聞,並學會判斷新聞對於資產的影響方向,把握機會進行交易,往往能夠快速取勝。

圖片來自於Wamda

外匯新聞交易法之所以深具吸引力,是因為它將交易者與市場中實際正在發生的事件拉近了距離。每個主要的經濟體定期都會發布一些數據,如GDP、通膨率、失業率等等。如果投資者能夠清楚某一新聞事件對貨幣匯率的影響大小及方向,往往能夠及時進入市場並平倉賺錢。根據影響,我們可以將所有新聞可以分為三類:

1. 最重要的突發新聞事件

最重要的新聞事件是指那些使市場崩潰或導致貨幣匯率上漲的事件,通常該組包括有關全球災難,恐怖襲擊,違約和破產的報告。這些因素儘管對匯率影響最大,但往往會迅速失去作用。因此,外匯交易中的頭寸應該迅速且短時間開倉,而不必等待回調的開始。

2. 次重要的預測數值新聞

在一份新聞報告公佈的數天甚至數週之前,分析師們會對要公佈的報告數據進行預測。不同分析師之間的預測數字並不會完全相同,但是,總有一個數字是絕大多數分析都普遍認同的,這一數字即為我們在財經日曆上所看到的“預期值”。

這類新聞的發布是事先已知的,例如各種指數(GDP,失業,通貨膨脹等)的發布,以及有關經濟發展最終指標的報告。雖然知道指標的數值很重要,但同樣重要的是市場對該數值的預測和反應,而了解實際數字對預測數字的影響是最重要的部分。

這些新聞數據公佈後,如果價格往預期的方向變動倒無所謂,但問題在於如果價格急劇地往反方向移動的時候,此時若沒有做好停損,將有可能血本無歸。換言之,切實掌握金融政策公佈的日期,提前做好停損,也是風險管理的一部分。

3. 影響適中的新聞

該組中的事件無法從根本上改變貨幣對價格的方向,它們只能確認或減弱趨勢。至於影響的持續時間,每個消息對貨幣價格的影響都不同,一個可能導致匯率的急劇上漲,這將被快速回調所取代;另一個消息將導致價格的平穩上漲,這種趨勢將持續幾個月。

短期影響,這通常受到政治人物的發言和金融機構負責人聲明的影響。例如,有關希臘違約的報告立即導致歐元急劇貶值,但下一個新聞報導稱,歐盟將分配資金以支持該國的經濟,該新聞將歐元的匯率返回了之前的匯率水平。這種短期影響可能僅限於幾個小時。

長期影響,此類消息發布後,匯率可能會在一天甚至幾個月內持續朝一個方向移動。例如,一份有關美國預算赤字增加的報告將使該貨幣至少一天保持下降趨勢。日本經濟積極變化的報告將使日元升值整整一周。

圖片來自於Dailymotion

方向性交易意味著,你預計一旦新聞報告公佈,市場會沿著某一特定方向波動。當我們在尋找某一方向的交易機會時,知道是新聞報告的什麼因素造成了市場的波動很重要。在實際的外匯交易中,我們應考慮到基本因素影響的時間範圍是相對的,並且在新的、更重要的新聞的影響下,市場中流行的趨勢隨時可能發生變化。


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