想擴大外匯交易獲利 2大金字塔加倉法則你一定要知道

作者:Sheng-Kai Lin

時間:2020-08-21 11:00:00

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外匯交易中,原本的倉位已經獲利的前提下,若交易者想要擴大收益,能不能在既有的部位上再增加一些部位賺取更多利益呢?答案當然是可以的!小編近來收到許多投資人來信詢問,確定趨勢後不確定要加倉多少;加倉加太多、趨勢逆轉怕賠錢;加倉加太少、趨勢順利反而覺得賺了太少等加倉問題。FX110小編聽到各位匯友的心聲啦,今天就讓我們好好來研究一下「加倉」!

順勢而為,加倉擴大獲利

加倉又分為順勢加倉與逆勢加倉,以順勢加倉而言,如目前行情處於明確上行趨勢,交易者一筆多單已獲利,若經由基本面或技術面分析確認看好匯價,交易者便能在既有的部位上分批再進場,循此順勢而為,擴大獲利。

加倉是一種交易的技巧,同時是一種策略而並非目的,加倉背後的目的是增加獲利,唯有幫助投資人擴大收益且控制好其帶來的風險,加倉這件事情才有意義。

逆勢加倉,但求無損出場

逆勢能不能加倉呢?當然也有類似的概念。同樣以上漲趨勢為例,交易者的空單正在虧損而尚未停損平倉。若交易者對自己的判斷具有信心,那便可以在低點加倉,賭的是行情反轉時則能藉後續加倉的收益攤平成本。

但也必須留意,若行情判斷失準,每一筆加倉單都在虧損,容易有爆倉風險,因此仍必須做好最壞打算,設定停損點,若觸及則所有單平倉出場。留得青山在,不怕沒柴燒。倉位被套牢逆勢擴大倉位是不少投資人常用的手段,因為無法預測未來的行情,此做法相當危險,需要審慎考慮。

金字塔加倉:加倉倉位漸小控管風險

外匯交易領域,交易者常用的加倉方式分為金字塔加倉與倒金字塔加倉兩種類,兩種加倉方式並無好壞之分,端看交易者如何應用。以金字塔加倉做多為例,常見的金字塔加倉類型主要有:532、5311、5221、4321、42211等,其中數字表示倉位比例,如5表示50%的倉位。

舉例:交易者本次想交易10手,先在底部買入一部分,例如5手;行情上漲後,再買入3手;行情如預期繼續上行,便再買入2手,以此類推。

此外,交易者運用正金字塔加倉,應該嚴格遵守三項基本原則:

1、每次加倉前必須確定前面的開倉和加倉單已經獲利。

2、每次加倉都不應該大於前面開倉的倉位,特別是第一筆加倉的倉位一定要比開倉的倉位小。

3、正常情況下,在一個交易產品上,連續加倉次數一般不超過3次。

循此交易方式,由於每次加倉前皆確認過前面的倉位皆有獲利,且後續加倉位皆低於前一次倉位,不僅降低市場驟變風險,更保證交易者的持倉成本總低於市場價,最後平倉時獲利的可能性。

倒金字塔加倉:小倉位試探趨勢再加倉進場

「沒人能夠100%預測市場的趨勢。好在即使無法預測,我們也可以透過某些投機紀律來繞開這個問題。」基於上述論點,倒金字塔加倉因此應運而生。倒金字塔加倉屬於試探性操作策略,投資人先建立小倉位試探市場,若走勢符合預期,則再加碼。恰巧與虧損時逢低加碼相反,倒金字塔加倉更強調逢高加碼攤平的操作。

該法則必須確定市場的潛在轉折點,並在市場探索該價格區域時,以小規模的部位確立首次入場的時機。若市場走勢如預期,便依比例增加部位。假使市場再一次如預期表現,便在第二階段進場加倉,以此類推。直到最後,新的趨勢方向(反轉)即將出現時,自己早已平倉出場。

舉例:交易者本次想交易10手,先在底部買入一部分測試,例如2手;行情上漲後,再買入2手;行情如預期繼續上行,便再買入2手。此時,我們買了計劃的 60%。最後,我們需要觀察市場的反應,如果繼續上漲或者整理之後繼續突破前高上漲的話,就可以把計劃中剩下的40%全部買完。

執行倒金字塔加倉必須注意的是,如果第一次買入以後跌了,不要試圖補倉攤低成本,市場已經將答案告訴你了,你錯了!

藉著小倉位找到正確趨勢,每次獲利便可以再度進場,便是倒金字塔加倉獲利的核心關鍵。縱使最後40%才剛進場,趨勢便開始反轉,也避免了剛重倉就暴跌傷及本金的窘境。由於前60%皆有獲利,全數平倉弭平虧損仍可以為投資人帶來收益。

以上便是金字塔加倉的內涵,再次說明,無論金字塔或是倒金塔加倉皆沒有對錯好壞之分,端看交易者的應用情境。有鑑於越來越多人加入外匯交易這個大家庭,FX110往後也將秉持著與匯友同行的使命,發布更多新手外匯交易相關內容!有興趣的觀眾們萬勿錯過囉!

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