如何聰明買賣股票? 用特斯拉股價來教你!

作者:Kate, Yi-Ling Chen, Po-Yen Lee

時間:2021-01-12 14:05:21

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台灣股市有句俗話說「十個散戶有個賠。」探究原因除了投資分析能力不足,也在於散戶往往不能適當管理風險和部位。在投資心理和策略不健全情況下,往往追高殺低,成為主力(大戶或法人)玩弄收割的韭菜。

如何在資訊不對稱、財力懸殊情況下擊敗主力?本文教投資朋友利用「核心部位交易策略」聰明買賣股票,將利潤最大化、損失最小化。而這個策略方法不只適用於股票,像是外匯、期貨等金融商品也一併適用。

一、什麼是「核心部位交易策略」?

簡單來說,核心部位交易策略講求「分批買進、分批賣出」。以美股來說,因為沒有一次購買一張的規定,可以只買一股,假設你有500股A股票的初始核心部位,以每股$ 100的價格購買。如果股價上漲10%至110美元,則賣出一半250股,然後等待行情調整,再回購相同的股票。

通過這種方法,我們達成三個目標:

1. 鎖定利潤。

2. 最小化下跌風險。

3. 與此同時,如果價格繼續上漲,仍然握有一些股份來參與行情。

如果你在購買了自己喜歡的股票後股價下跌,但下跌並非因為公司長期前景惡化,則可以購買更多股票。例如,如果A股價跌至90美元,你可以額外購買100股或風險承受能力的數量。

二、核心部位交易策略三步驟

現在,我們手把手教你如何圍繞核心部位進行交易。

步驟1:挑選股票

首先,尋找你認為基本面良好但股價低估、或是長遠來看具有升值潛力的股票。我們以特斯拉為例,特斯拉是波動非常大的股票,對於核心策略交易是一個很好的選擇。

步驟2:建立核心交易

在購買股票時,你應該分批購買而不是一次傾注所有籌碼,這種方法目的是降低部位的平均成本。

為什麼這很重要?如果你不擅長把握市場時機,那麼這種明智的投資策略可以在股價持續下殺時幫助你以平均便宜的價格購買股票。如果你擔心錯過市場行情(FOMO),也可以在股價上漲時,通過分批買進來確保自己在行情中佔有一席之地。

現在假設你要購買1,000股特斯拉股票。其中一個方法是分成五天連續購買200股,直到購買了全部股票。如果你是一個有紀律的投資者,這種方法將協助你降低購買價格帶來的風險。如下圖所示,購買1,000股特斯拉股票的平均成本將是每股480美元。

步驟3:鎖定利潤

一旦你建立了核心部位,則開始鎖定各種價格目標的利潤。在這方面,可以考慮在股價每上漲10%或20%時賣出200股。例如,一旦特斯拉的價格達到580美元,便賣出200股並繼續以相同的方式向上擴展。

如下圖所示,當特斯拉股價達到680美元時,繼續售出200股獲利,到780美元時又獲得更多利潤。注意不要拋掉所有籌碼,我們將在核心部位保留20%到40%的股份,亦即如果股價繼續上漲,你還可以持有400股,以便長期參與行情。

步驟4:回購你的全部部位

現在,我們準備重新建立我們的全部部位,並回購上一步出售的相同數量的股票。

如下圖所示,一旦股價下跌,我們要確保這次被市場拋售的原因不是因為該公司的實際前景問題,而是主力洗盤或是法人調節等因素。隨著股票價格下跌,開始以200股為增量購買股票。隨著股價繼續下滑,繼續購買,直到建立了全部1,000個部位為止。

然後,我們再向上重複該過程(步驟三)。

從經濟上講,這個交易策略使你受益;從風險控制中,你可以更好地管理風險。市場行情變動大,股票交易沒有確定性,沒有賣出的浮動獲利隨時可能消失。

如果你準備進入市場,則應該圍繞核心部位進行交易。其次,你應該找到具有強大基本面的高波動率股票。這樣可以確保在整體看漲情況下進行價格回落時的股票回補。

總結

總之,核心部位交易的實質是以較低的價格購買你喜歡的股票,並在股市上漲時進行逐步減碼。核心交易策略將幫助你優化利潤在股市短期價格波動中獲利,並維持長期持有立場。

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