研究股票好複雜 外匯真的很簡單?

作者:Po-Yen Lee

時間:2020-11-09 18:22:59

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透過「主力染指股票 你該選擇的外匯市場」、「獲利先機全攻略 三大外匯市場深度解析」兩篇文章,很多投資朋友已經理解外匯投資的兩大好處,第一是外匯不像股票市場受到主力大戶操控價格漲跌,第二是外匯市場近乎24小時都可以做交易,不像台股市場只有上午九點到下午一點半開市,此時盯盤不僅心情七上八下也容易被主管發現列入黑名單。

聽到上述兩大優勢,很多原本熱衷股市的投資朋友可能心動轉戰外匯投資,但仍欠缺更臨門一腳的說服力讓自己化心動為行動。畢竟,可能擔心自己沒有分析外匯市場走勢的關鍵知識而無法判斷行情獲利。

其實,熱衷股市的投資朋友若擔心研究外匯太困難,這個想法真的是多慮。在實務操作上,其實外匯市場的基本面研究比股票簡單太多!現在讓我們來做個比較。

股票上千檔 VS. 外匯八大貨幣對

首先,若以台灣股市而言,上市櫃公司整體數量高達1700多檔股票,數量上多到讓人眼花潦亂。

相對之下,投資外匯單純許多,若以外幣存款方式進行投資,台灣投資人大多關注美元、人民幣、日元、歐元、英鎊、澳元等貨幣,若以外匯保證金操作外匯投資,目前投資人較常進行交易八大主要貨幣兌交易,包括英鎊/美元對、美元/日元對、美元/瑞郎對、美元/加元對、澳元/美元對、紐元/美元對。

外匯重總經情勢 VS. 股市加上營收展望

若進到基本面的實質研究,外匯市場也單純許多,投資人只要著重下列幾個面向仔細研究,八九不離十便可做出基本面預測:

1. 國家或國際政治情勢

2. 經濟成長情況

3. 通貨膨漲或通貨緊縮

4. 央行利率和貨幣決策

相對之下,股票的基本面分析則複雜好幾倍。首先,投資股市必須先研究大盤走向判斷現在和未來是多頭還是空頭行情,而該項研究必須從上述外匯分析的四大面向著手。

接著投資人必須選定產業進行研究,包括水泥、食品、鋼鐵、汽車、電子、半導體、光電、觀光、通信等等五花八門,每個產業都需要專業知識才得以深入分析。最後選定一家公司,還必須精研公司以下面向才能推測合理股價:

1. 公司發展策略

2. 公司產品競爭力

3. 公司未來獲利和每股盈餘

4. 公司合理本益比

外匯公開透明 VS. 股市價格操控

以上牽涉到大量相關資訊蒐集,以及透過會計知識瞭解公司財報,耗費心力不知大上外匯研究多少倍。然而,這些方法往往知易行難,畢竟投資人不是公司派,很難真正瞭解公司實際經營情況。

更可怕的是,股市常常有「利多出盡」被主力大戶倒貨的情況發生,也就是公司明明發布財報營收獲利創新高,股價卻開始像自由落體滑落,完全和基本面背道而馳。

舉個知名案例,2018年被動元件吹起漲價風,被動元件大廠國巨因此受惠,營收獲利履履創高,股價一度攀至每股1,165元天價。該年8、9月,國巨營收攀上歷史高,分別年增278%、241%,但同時股價卻像自由落體般開始滑落,直到近250元才止跌。

 

國巨股價走勢,圖片來源: XQ操盤高手

相對之下,外匯市場則相當公開透明,不存在主力大戶染指操控股價的情況,關於這點,投資朋友可以趕緊閱讀「主力染指股票 你該選擇的外匯市場」,便可知投資外匯市場真的好處多多!

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