EA能讓交易開掛? 解密EA挑選訣竅

作者:匯魂小編

時間:2020-10-15 16:32:10

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EA交易自問世以來,一直廣受期待:它能幫助擺脫長久虧損的命運嗎?它能確保交易從此獲利嗎?大家在對EA交易抱有感性的期待的同時,還應該理性對待。

EA一開始是隨著MT4交易平台進入交易者的視野,如今在交易中大火。它帶給人無限遐想,以為可以從此擺脫虧損的命運。更有商家打出廣告:“買了我們的系統,你好比擁有了自動交易導航,你能親眼看到帳戶的獲利不斷累積。你要做的,僅僅是購買這個神奇的軟體,然後將它安裝在你的交易平臺上。”但是,這也許只是一個白日夢。

如何選擇獲利的EA

在選擇EA之前,你需要考慮一些重要的因素。有些因素比較簡單,如交易類型、風險偏好,有些因素則需要經過分析,比如獲利比例、最大虧損、風險回報比例。即使分析結果還不錯,虧損的風險依然會存在,因為貨幣交易市場本身就千變萬化。對你來說,必須定義好自己可以承擔的風險,因為再獲利的EA都會伴隨有風險。

選擇真正能幫助獲利的EA,最好在獨立的網站上進行測試。比如線上分析網站myfxbook這種,看看得出的數據,包括日均和月均獲利情況、評分等。不過,這些數據只能展現以往的交易結果,無法保證每一次的表現都一樣。

還有一點需要記住,EA不可能在所有市場行情中都起作用。你知道,市場有時波動性大,有時趨勢化明顯等等。你需要根據不同類型的市場來調整EA的設置,這樣才能保證它發揮功能。任何沒有進行管理的EA都會引起虧損。總之,沒有一種EA適用於所有的市場行情。

EA系統的核心指標

1.獲利因數

獲利因數反映了EA系統潛在的獲利可能,這一指標當然是EA最核心最重要的數據。同時,它也能反映風險和獲利的關係。不過,任何能保證獲利、但是會投入你的全部資金風險的EA絕對不是好選擇。

獲利因數是獲利交易總量和虧損交易總量之間的比值,也就是說它是淨獲利除以淨虧損得出的比值,比值越高,獲利情況越好。建議,不要選擇獲利因數小於1的EA。

2.每筆交易的預期獲利

這組數據反映了一場交易預計的獲利金額。這是在EA以往的數據上進行估算的,因此不能保證將來的獲利,但是它還是很有用的。預期獲利是用每筆交易平均獲利除以每筆交易平均虧損得出來的。

3.潛在跌幅(最大跌幅、平均跌幅等)

跌幅代表著風險,它是自上一個最高點以來錄得的最大虧損比例紀錄。這個數據能告訴我們,如果EA出現問題,那麼我們可能遭遇多少虧損。

在一個曲線圖表中(圖2所示),如果代表潛在跌幅的曲線不斷向上,意味著該EA是獲利的,向下則意味著波動性大。一個波動性大、潛在虧損更高的EA,會給交易者帶來更多風險。

最大跌幅意味著自上一個高點以來你可能遭遇的最大虧損。如果跌幅為50%,那麼你投入的資金可能會虧損過半。這是最壞的一種潛在結果。

平均跌幅指不同EA跌幅的平均值。如果一個EA錄得3種跌幅紀錄,分別為12%、10%和4%,那麼平均跌幅就是(12%+10%+4%)/3=8.7%。這是一段時間內可能的虧損估計。

跌幅恢復就是指一個交易系統需要多久從虧損狀態恢復,這個概念可以用交易數據或者時間來表示。記住,選擇在虧損後能恢復正值的EA,而波動性小的EA就能做到穩健地恢復,風險更高的EA就很難。

4.風險回報比例

風險回報比例意味著EA的風險偏好。比方說,一個EA的停利點是5點,停損點是40點,那麼它的風險回報比例就是8:1。這種情況下,獲利率要達到89%才能保證有所得。市場上有些EA的風險回報比例達到15:1,比如剝頭皮型EA。不過,這並不意味著這些EA無法創造獲利。只是當風險回報比例很高,而獲利率降低的時候,EA才會導致虧損。

總結

一款EA是否獲利,需要考慮的因素眾多,以上四個指標是需要考察的核心指標。EA可以通過調整最大停損和停利點來管理風險,這樣也有利於提高EA的風險回報比例。不過我們一定要做好後臺測試,然後才去更改EA的設置。這樣有助於我們瞭解調整後的EA是否會影響交易策略,然後不斷完善自己的EA設置,提高獲利的可能。

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